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首页 > 基金> 招商产业债券C(001868)
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招商产业债券C

(001868)
净值：
1.7415
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.9815 2025-12-29
  • 净值走势
招商产业债券C(001868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.7415-0.01%
2025-12-261.74170.01%
2025-12-251.74160.00%
2025-12-241.74160.01%
2025-12-231.74150.01%
2025-12-221.74130.00%
2025-12-191.74130.02%
2025-12-181.74090.01%
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基金情况

基金全称 招商产业债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.19亿元 份额规模 4.7177亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.860.1117,525,570,043.00
2025-06-30-101.160.1619,734,928,223.82
2025-03-31-104.880.2720,459,791,725.05
2024-12-31-113.220.2620,765,658,118.67
2024-09-30-116.890.3922,025,829,162.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘万锋2840.87
2015-09-282017-05-20康晶6005.41
2015-09-282025-03-22马龙346350.58
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