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长城创业板指数增强A(001879)
长城创业板指数增强A
(001879)
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累计净值：3.0428
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.0428 | -4.30% |
| 2026-06-25 | 3.1794 | 2.35% |
| 2026-06-24 | 3.1064 | 1.85% |
| 2026-06-23 | 3.0500 | -3.59% |
| 2026-06-22 | 3.1637 | 2.43% |
| 2026-06-18 | 3.0885 | 1.73% |
| 2026-06-17 | 3.0361 | 1.45% |
| 2026-06-16 | 2.9928 | 1.88% |
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基金全称
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长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.72亿元
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份额规模
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1.9803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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24.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.73%
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最近两年
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126.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 218,791.00 | 87,888,344.70 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,620.00 | 84,056,304.20 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 172,640.00 | 76,451,897.60 | 8.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 318,165.00 | 47,966,555.40 | 5.35 |
| 300059 | 东方财富 | 1,745,666.00 | 32,975,630.74 | 3.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 465,278.00 | 31,173,626.00 | 3.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 83,000.00 | 20,833,000.00 | 2.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,354.00 | 18,202,766.40 | 2.03 |
| 300450 | 先导智能 | 368,190.00 | 17,562,663.00 | 1.96 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,166,600.00 | 17,265,680.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 678,131,451.09 | 75.62 | 80.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,650,032.91 | 5.43 | 5.75 |
| 金融业 | 47,676,514.74 | 5.32 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,572,750.43 | 4.19 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 21,454,498.00 | 2.40 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,253,856.70 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 2,289,400.30 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 1,814,850.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,240,597.58 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 13,761.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.27 | 3.96 | 1.70 | 896,776,563.81 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 2.73 | 4.11 | 1,185,483,013.48 |
| 2025-09-30 | 93.54 | 1.34 | 4.73 | 1,443,641,751.65 |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.87 | 5.08 | 1,213,067,641.46 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 1.81 | 4.01 | 1,285,930,732.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-29 | - | 雷俊 | 2708 | 250.15 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 57.25 |
| 2018-03-08 | 2019-01-29 | 张捷 | 327 | -13.01 |
| 2017-06-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 421 | -5.53 |
| 2017-06-01 | 2019-01-29 | 赵波 | 607 | -13.10 |
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