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长城中国智造灵活配置混合A(001880)
长城中国智造灵活配置混合A
(001880)
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累计净值：1.5565
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.5565 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.5518 | 1.03% |
| 2025-12-23 | 1.5360 | 0.80% |
| 2025-12-22 | 1.5238 | 0.42% |
| 2025-12-19 | 1.5174 | 0.66% |
| 2025-12-18 | 1.5075 | -1.77% |
| 2025-12-17 | 1.5347 | 1.93% |
| 2025-12-16 | 1.5056 | -1.73% |
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基金全称
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长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.7340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.25%
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最近一月
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2.55%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.91%
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最近两年
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20.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,400.00 | 13,426,800.00 | 9.98 |
| 000301 | 东方盛虹 | 949,525.00 | 9,029,982.75 | 6.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 79,900.00 | 8,725,879.00 | 6.49 |
| 000100 | TCL科技 | 1,685,610.00 | 7,264,979.10 | 5.40 |
| 603396 | 金辰股份 | 219,100.00 | 6,154,519.00 | 4.58 |
| 002056 | 横店东磁 | 294,350.00 | 6,031,231.50 | 4.48 |
| 601877 | 正泰电器 | 170,800.00 | 5,245,268.00 | 3.90 |
| 003022 | 联泓新科 | 226,500.00 | 4,817,655.00 | 3.58 |
| 002455 | 百川股份 | 579,500.00 | 4,236,145.00 | 3.15 |
| 002617 | 露笑科技 | 428,600.00 | 3,977,408.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,492,770.49 | 87.35 | 96.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,873,678.00 | 3.62 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 14,706.63 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,858.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 7.78 | 134,501,952.89 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.35 | 97,196,690.69 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 0.90 | 5.30 | 102,908,659.04 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 0.62 | 5.65 | 130,907,797.44 |
| 2024-09-30 | 91.03 | 3.90 | 1.35 | 149,224,461.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-20 | - | 雷俊 | 2168 | 18.07 |
| 2017-03-22 | 2020-01-20 | 谭小兵 | 1034 | 31.83 |
| 2017-03-15 | 2017-03-22 | 吴文庆 | 7 | 0.00 |
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