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长城中国智造灵活配置混合A(001880)
长城中国智造灵活配置混合A
(001880)
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累计净值：1.5399
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5399 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.5366 | -1.57% |
| 2026-02-04 | 1.5611 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.5545 | 1.94% |
| 2026-02-02 | 1.5249 | -2.68% |
| 2026-01-30 | 1.5669 | 0.53% |
| 2026-01-29 | 1.5586 | -1.93% |
| 2026-01-28 | 1.5892 | -0.40% |
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基金全称
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长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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雷俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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-4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.02%
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最近两年
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31.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 61,800.00 | 10,570,272.00 | 8.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,500.00 | 10,466,910.00 | 8.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 83,700.00 | 8,179,164.00 | 6.88 |
| 000301 | 东方盛虹 | 556,425.00 | 6,059,468.25 | 5.09 |
| 000100 | TCL科技 | 1,310,110.00 | 5,947,899.40 | 5.00 |
| 300207 | 欣旺达 | 174,000.00 | 4,550,100.00 | 3.83 |
| 603396 | 金辰股份 | 132,600.00 | 4,448,730.00 | 3.74 |
| 002074 | 国轩高科 | 70,600.00 | 2,761,166.00 | 2.32 |
| 601877 | 正泰电器 | 98,200.00 | 2,738,798.00 | 2.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 37,757.00 | 2,482,900.32 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,094,683.02 | 91.73 | 96.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,525,624.04 | 2.12 | 2.24 |
| 房地产业 | 585,732.00 | 0.49 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,146.72 | 0.25 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,148.00 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 22,725.36 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,124.49 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 10.83 | 118,935,841.60 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 7.78 | 134,501,952.89 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.35 | 97,196,690.69 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 0.90 | 5.30 | 102,908,659.04 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 0.62 | 5.65 | 130,907,797.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-20 | - | 雷俊 | 2212 | 16.81 |
| 2017-03-22 | 2020-01-20 | 谭小兵 | 1034 | 31.83 |
| 2017-03-15 | 2017-03-22 | 吴文庆 | 7 | 0.00 |
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