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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)
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累计净值：2.5753
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.1998 | -0.91% |
| 2026-11-12 | 2.2200 | -0.95% |
| 2026-11-11 | 2.2413 | -0.55% |
| 2026-11-10 | 2.2538 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 2.2539 | 0.67% |
| 2026-11-06 | 2.2388 | -1.34% |
| 2026-11-05 | 2.2691 | 1.94% |
| 2026-11-04 | 2.2260 | 3.39% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.0954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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-10.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.55%
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最近两年
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36.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,037,831.00 | 173,670,639.54 | 9.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,340,802.00 | 118,364,614.86 | 6.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 93,620.00 | 117,832,004.40 | 6.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,850,099.00 | 114,694,449.21 | 6.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,846,075.00 | 97,134,408.50 | 5.57 |
| 000333 | 美的集团 | 1,078,463.00 | 86,384,886.30 | 4.96 |
| 601318 | 中国平安 | 1,482,200.00 | 78,986,438.00 | 4.53 |
| 688046 | 药康生物 | 2,053,290.00 | 75,087,022.60 | 4.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,039,300.00 | 68,183,384.00 | 3.91 |
| 920982 | 锦波生物 | 471,844.00 | 66,945,226.72 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,326,080.20 | 40.99 | 45.13 |
| 金融业 | 321,929,583.86 | 18.48 | 20.34 |
| 采矿业 | 272,769,118.95 | 15.65 | 17.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,535,453.58 | 15.53 | 17.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781,074.61 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 979,386.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.84 | 6.70 | 3.52 | 1,742,497,292.41 |
| 2026-06-30 | 87.55 | 5.79 | 7.98 | 2,006,345,354.40 |
| 2026-03-31 | 80.65 | 5.33 | 14.12 | 2,080,026,605.82 |
| 2025-12-31 | 90.25 | 4.78 | 5.27 | 2,342,640,361.78 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 4.70 | 2.39 | 2,378,363,139.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 3399 | 119.64 |
| 2022-07-07 | 2026-07-01 | 尹为醇 | 1455 | 27.22 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 51.19 |
| 2015-10-08 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 183 | 3.75 |
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