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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)
中欧盛世成长混合(LOF)E
(001888)
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累计净值：3.3511
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.1221 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 2.1240 | -3.94% |
| 2026-11-11 | 2.2112 | 1.70% |
| 2026-11-10 | 2.1742 | 3.85% |
| 2026-11-09 | 2.0935 | 3.52% |
| 2026-11-06 | 2.0224 | -2.25% |
| 2026-11-05 | 2.0689 | 3.85% |
| 2026-11-04 | 1.9922 | 5.52% |
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基金全称
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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钟鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.93%
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最近一月
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22.60%
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最近三月
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12.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.33%
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最近两年
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8.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 380,633.00 | 53,516,999.80 | 10.28 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,267,871.00 | 51,323,418.08 | 9.86 |
| 300969 | 恒帅股份 | 648,150.00 | 49,032,547.50 | 9.42 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 488,622.00 | 48,969,696.84 | 9.41 |
| 603608 | 天创时尚 | 2,364,971.00 | 45,454,742.62 | 8.74 |
| 000700 | 模塑科技 | 3,180,485.00 | 39,056,355.80 | 7.51 |
| 603009 | 北特科技 | 596,500.00 | 27,367,420.00 | 5.26 |
| 605288 | 凯迪股份 | 299,840.00 | 21,537,507.20 | 4.14 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1,980,214.00 | 21,524,926.18 | 4.14 |
| 002708 | 光洋股份 | 935,500.00 | 16,305,765.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,634,336.41 | 91.40 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,848.90 | 0.06 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,715.26 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.48 | - | 10.69 | 520,371,249.24 |
| 2026-06-30 | 92.48 | - | 7.34 | 579,672,934.30 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.72 | 548,423,902.15 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 5.35 | 606,759,881.69 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.27 | 679,116,206.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 633 | 14.18 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -5.71 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -26.29 |
| 2015-10-08 | 2022-12-16 | 魏博 | 2626 | 95.13 |
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