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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)
中欧盛世成长混合(LOF)E
(001888)
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累计净值：3.2353
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0063 | -2.38% |
| 2026-06-25 | 2.0552 | -2.70% |
| 2026-06-24 | 2.1123 | 0.17% |
| 2026-06-23 | 2.1087 | -1.72% |
| 2026-06-22 | 2.1457 | -3.40% |
| 2026-06-18 | 2.2212 | 0.20% |
| 2026-06-17 | 2.2168 | -0.49% |
| 2026-06-16 | 2.2277 | -0.03% |
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基金全称
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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钟鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.68%
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最近一月
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-17.90%
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最近三月
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4.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.22%
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最近两年
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20.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 695,808.00 | 45,297,100.80 | 8.26 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 244,881.00 | 37,716,571.62 | 6.88 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2,325,614.00 | 35,884,224.02 | 6.54 |
| 000700 | 模塑科技 | 3,063,185.00 | 35,778,000.80 | 6.52 |
| 300969 | 恒帅股份 | 290,320.00 | 35,610,651.20 | 6.49 |
| 603667 | 五洲新春 | 428,900.00 | 28,448,937.00 | 5.19 |
| 601100 | 恒立液压 | 293,000.00 | 28,128,000.00 | 5.13 |
| 002048 | 宁波华翔 | 988,800.00 | 25,402,272.00 | 4.63 |
| 301529 | 福赛科技 | 205,295.00 | 23,471,377.35 | 4.28 |
| 300115 | 长盈精密 | 734,500.00 | 22,901,710.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,170,007.28 | 92.48 | 98.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,539,699.42 | 1.01 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,668.46 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 193,601.10 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.72 | 548,423,902.15 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 5.35 | 606,759,881.69 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.27 | 679,116,206.07 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.01 | 546,637,799.07 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 8.64 | 430,789,375.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 钟鸣 | 494 | 7.95 |
| 2023-07-17 | 2025-02-20 | 彭炜 | 584 | -5.71 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -26.29 |
| 2015-10-08 | 2022-12-16 | 魏博 | 2626 | 95.13 |
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