首页 > 基金> 中欧增强回报债券(LOF)E(001889)
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中欧增强回报债券(LOF)E

(001889)
净值：
1.1428
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6901 2026-08-14
  • 净值走势
中欧增强回报债券(LOF)E(001889)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14280.02%
2026-08-131.1426-0.03%
2026-08-121.1430-0.02%
2026-08-111.1432-0.06%
2026-08-101.14390.01%
2026-08-071.14380.03%
2026-08-061.1435-0.01%
2026-08-051.14360.03%
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基金情况

基金全称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓欣雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 4.4884亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 9.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601222林洋能源66,350.00822,740.000.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业822,740.000.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.580.167,747,158,774.17
2026-03-31-100.090.786,395,190,086.81
2025-12-31-100.330.494,072,360,217.28
2025-09-30-100.711.074,679,947,097.86
2025-06-30-122.032.016,245,994,833.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-邓欣雨4445.11
2024-08-232026-07-24董霖哲70010.13
2023-05-262025-05-29周锦程73410.13
2022-02-222023-04-10孙甜412-0.02
2022-02-222023-05-26余罗畅4580.20
2020-08-052022-01-24张明537-5.04
2020-07-312022-02-22洪慧梅571-5.88
2018-08-212020-07-31赵国英71011.03
2017-04-072018-08-21朱晨杰5016.63
2015-10-082017-06-27刘德元6286.62
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