基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利活期友货币A(001894) |
每万份收益：
0.2311元
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7日年化率：
1.0350%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 152,524,973.98 | 2.51 |
| 250421 | 25农发21 | 141,653,427.17 | 2.33 |
| 112518113 | 25华夏银行CD113 | 99,962,065.15 | 1.64 |
| 112513073 | 25浙商银行CD073 | 99,934,527.37 | 1.64 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 99,910,847.44 | 1.64 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 99,904,252.04 | 1.64 |
| 112584207 | 25萧山农商银行CD059 | 99,880,198.86 | 1.64 |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 99,874,922.52 | 1.64 |
| 112584669 | 25温州银行CD178 | 99,841,610.19 | 1.64 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 99,816,910.46 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.71 | 2.92 | 6,084,841,544.22 |
| 2025-12-31 | - | 75.58 | 1.50 | 6,715,084,319.96 |
| 2025-09-30 | - | 79.86 | 0.02 | 7,337,934,407.13 |
| 2025-06-30 | - | 77.18 | 1.51 | 6,683,190,151.84 |
| 2025-03-31 | - | 69.73 | 1.98 | 5,084,031,061.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 沈乔旸 | 385 | 1.18 |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1494 | 6.59 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.55 |
| 2019-10-16 | 2020-10-23 | 李祥源 | 373 | 1.96 |
| 2019-01-29 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 293 | 2.00 |
| 2017-10-31 | 2019-03-29 | 王靖 | 514 | 5.14 |
| 2015-11-04 | 2017-10-31 | 丁宇佳 | 727 | 5.95 |
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