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九泰久盛量化先锋混合A(001897)
九泰久盛量化先锋混合A
(001897)
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累计净值：1.4760
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2950 | 2.29% |
| 2026-05-12 | 1.2660 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 1.2700 | 3.42% |
| 2026-05-08 | 1.2280 | -0.57% |
| 2026-05-07 | 1.2350 | 1.31% |
| 2026-05-06 | 1.2190 | 2.09% |
| 2026-04-30 | 1.1940 | 1.02% |
| 2026-04-29 | 1.1820 | 0.25% |
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基金全称
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九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.23%
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最近一月
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17.73%
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最近三月
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15.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.14%
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最近两年
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31.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 36,000.00 | 1,773,360.00 | 7.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,800.00 | 1,628,208.00 | 6.86 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,521,000.00 | 6.41 |
| 688012 | 中微公司 | 4,600.00 | 1,409,348.00 | 5.94 |
| 002028 | 思源电气 | 6,000.00 | 1,212,000.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,800.00 | 1,148,576.00 | 4.84 |
| 002916 | 深南电路 | 5,200.00 | 1,141,452.00 | 4.81 |
| 600089 | 特变电工 | 40,000.00 | 1,060,000.00 | 4.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,600.00 | 962,000.00 | 4.05 |
| 000725 | 京东方A | 195,000.00 | 762,450.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,076,670.00 | 88.81 | 95.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,556.00 | 3.74 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 10.07 | 23,733,379.18 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.18 | 25,588,614.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.78 | 25,840,136.74 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.88 | 28,045,964.15 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.19 | 27,838,946.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 霍霄 | 50 | 20.47 |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 599 | 66.03 |
| 2016-06-07 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 3123 | 27.29 |
| 2015-11-10 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 629 | 17.80 |
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