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九泰久盛量化先锋混合A(001897)
九泰久盛量化先锋混合A
(001897)
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累计净值：1.1820
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0010 | -2.25% |
| 2026-11-12 | 1.0240 | -0.87% |
| 2026-11-11 | 1.0330 | 1.47% |
| 2026-11-10 | 1.0180 | 0.99% |
| 2026-11-09 | 1.0080 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.0080 | -2.61% |
| 2026-11-05 | 1.0350 | 1.17% |
| 2026-11-04 | 1.0230 | 6.12% |
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基金全称
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九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武 霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-7.31%
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最近三月
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-20.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.76%
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最近两年
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3.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,724,716.00 | 7.64 |
| 002415 | 海康威视 | 47,500.00 | 1,541,850.00 | 6.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,513,772.00 | 6.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,000.00 | 1,433,470.00 | 6.35 |
| 300661 | 圣邦股份 | 12,500.00 | 1,377,625.00 | 6.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,800.00 | 1,352,676.00 | 5.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,800.00 | 1,344,820.00 | 5.96 |
| 000725 | 京东方A | 218,000.00 | 1,246,960.00 | 5.52 |
| 002156 | 通富微电 | 19,100.00 | 1,086,790.00 | 4.81 |
| 603296 | 华勤技术 | 14,200.00 | 1,057,758.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,343,347.00 | 90.10 | 96.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784,800.00 | 3.48 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.58 | - | 6.50 | 22,578,055.83 |
| 2026-06-30 | 92.97 | - | 6.59 | 31,424,790.88 |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 10.07 | 23,733,379.18 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.18 | 25,588,614.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.78 | 25,840,136.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 霍霄 | 234 | -6.88 |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 783 | 28.33 |
| 2016-06-07 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 3123 | 27.29 |
| 2015-11-10 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 629 | 17.80 |
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