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九泰久盛量化先锋混合A(001897)
九泰久盛量化先锋混合A
(001897)
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累计净值：1.3120
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1310 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.1320 | -0.44% |
| 2026-02-04 | 1.1370 | 0.98% |
| 2026-02-03 | 1.1260 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 1.1060 | -2.98% |
| 2026-01-30 | 1.1400 | -2.06% |
| 2026-01-29 | 1.1640 | 1.13% |
| 2026-01-28 | 1.1510 | 1.50% |
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基金全称
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九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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8.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.55%
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最近两年
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31.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,203,488.00 | 8.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,000.00 | 1,878,330.00 | 7.34 |
| 000975 | 山金国际 | 70,000.00 | 1,703,100.00 | 6.66 |
| 600938 | 中国海油 | 50,000.00 | 1,509,000.00 | 5.90 |
| 300628 | 亿联网络 | 36,000.00 | 1,283,400.00 | 5.02 |
| 603259 | 药明康德 | 12,500.00 | 1,133,000.00 | 4.43 |
| 600873 | 梅花生物 | 102,000.00 | 1,033,260.00 | 4.04 |
| 600096 | 云天化 | 29,984.00 | 1,001,765.44 | 3.91 |
| 002555 | 三七互娱 | 31,000.00 | 731,600.00 | 2.86 |
| 300009 | 安科生物 | 72,000.00 | 689,040.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,882,258.44 | 62.07 | 65.83 |
| 采矿业 | 3,676,360.00 | 14.37 | 15.24 |
| 批发和零售业 | 1,263,800.00 | 4.94 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,216,500.00 | 4.75 | 5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,000.00 | 4.43 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 731,600.00 | 2.86 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,000.00 | 0.62 | 0.66 |
| 金融业 | 62,865.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.18 | 25,588,614.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.78 | 25,840,136.74 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.88 | 28,045,964.15 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.19 | 27,838,946.31 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 0.69 | 7.51 | 29,452,837.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 505 | 45.00 |
| 2016-06-07 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 3123 | 27.29 |
| 2015-11-10 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 629 | 17.80 |
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