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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)
前海开源沪港深隆鑫混合C
(001902)
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累计净值：1.7120
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1220 | -0.09% |
| 2026-05-12 | 1.1230 | 0.63% |
| 2026-05-11 | 1.1160 | -0.71% |
| 2026-05-08 | 1.1240 | 0.63% |
| 2026-05-07 | 1.1170 | -0.62% |
| 2026-05-06 | 1.1240 | 1.17% |
| 2026-04-30 | 1.1110 | -0.80% |
| 2026-04-29 | 1.1200 | 1.73% |
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基金全称
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前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 53,200.00 | 1,578,976.00 | 4.11 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 9,200.00 | 1,414,238.67 | 3.68 |
| 01171 | 兖矿能源 | 100,000.00 | 1,286,458.15 | 3.35 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 84,000.00 | 1,194,101.58 | 3.11 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 1,152,850.16 | 3.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,000.00 | 1,063,071.80 | 2.77 |
| 000878 | 云南铜业 | 55,900.00 | 1,007,877.00 | 2.62 |
| 00857 | 中国石油股份 | 104,000.00 | 987,138.10 | 2.57 |
| 000933 | 神火股份 | 30,000.00 | 924,000.00 | 2.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 30,000.00 | 920,740.26 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,931,877.00 | 5.03 | 45.19 |
| 采矿业 | 1,578,976.00 | 4.11 | 36.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764,289.40 | 1.99 | 17.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.69 | - | 71.49 | 38,416,459.82 |
| 2025-12-31 | 39.24 | - | 60.93 | 39,444,169.41 |
| 2025-09-30 | 37.66 | - | 62.42 | 40,338,839.73 |
| 2025-06-30 | 52.88 | - | 54.29 | 30,204,927.91 |
| 2025-03-31 | 62.51 | 3.98 | 37.40 | 53,535,389.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 王霞 | 868 | 17.00 |
| 2021-06-17 | 2023-12-29 | 吴彦 | 925 | -15.96 |
| 2020-07-20 | 2022-09-15 | 吴国清 | 787 | 27.20 |
| 2020-05-11 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 402 | 51.25 |
| 2019-07-02 | 2023-12-29 | 肖立强 | 1641 | 45.51 |
| 2019-07-02 | 2020-07-20 | 史程 | 384 | 35.39 |
| 2017-03-01 | 2019-07-02 | 赵雪芹 | 853 | 4.20 |
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