光大欣鑫混合A
(001903)
|
|
|
累计净值：2.6210
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 2.1140 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 2.1110 | 0.38% |
| 2025-12-24 | 2.1030 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 2.1030 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 2.0980 | -0.14% |
| 2025-12-19 | 2.1010 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 2.0990 | 0.24% |
| 2025-12-17 | 2.0940 | 1.45% |
|
基金全称
|
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
陈栋
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0358亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.62%
|
|
最近一月
|
3.37%
|
|
最近三月
|
6.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.20%
|
|
最近两年
|
43.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,074,645.00 | 7.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 41,100.00 | 894,747.00 | 6.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,900.00 | 869,547.00 | 5.86 |
| 600036 | 招商银行 | 21,273.00 | 859,641.93 | 5.80 |
| 601398 | 工商银行 | 114,978.00 | 839,339.40 | 5.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 44,400.00 | 837,828.00 | 5.65 |
| 601939 | 建设银行 | 97,219.00 | 837,055.59 | 5.64 |
| 600030 | 中信证券 | 26,500.00 | 792,350.00 | 5.34 |
| 000001 | 平安银行 | 69,500.00 | 788,130.00 | 5.31 |
| 601881 | 中国银河 | 38,700.00 | 687,699.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,536,033.92 | 77.79 | 86.01 |
| 制造业 | 954,576.18 | 6.44 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,231.42 | 2.11 | 2.33 |
| 采矿业 | 307,017.00 | 2.07 | 2.29 |
| 房地产业 | 195,090.00 | 1.32 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,552.00 | 0.62 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,350.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.44 | 6.12 | 1.76 | 14,829,938.99 |
| 2025-06-30 | 85.46 | 5.26 | 4.72 | 13,356,427.20 |
| 2025-03-31 | 86.60 | 5.80 | 1.98 | 12,248,816.90 |
| 2024-12-31 | 82.81 | 5.94 | 4.49 | 11,936,491.20 |
| 2024-09-30 | 81.37 | 4.95 | 4.51 | 12,227,980.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 2192 | 60.15 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 25.19 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.22 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.63 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 65.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
