光大欣鑫混合A
(001903)
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累计净值：2.5860
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0790 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 2.0910 | 0.48% |
| 2026-02-04 | 2.0810 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 2.0560 | -0.10% |
| 2026-02-02 | 2.0580 | -1.01% |
| 2026-01-30 | 2.0790 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 2.1060 | 2.03% |
| 2026-01-28 | 2.0640 | -0.05% |
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基金全称
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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-4.63%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.89%
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最近两年
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37.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 40,500.00 | 955,395.00 | 6.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 45,400.00 | 932,970.00 | 6.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,900.00 | 924,161.00 | 6.66 |
| 600036 | 招商银行 | 21,273.00 | 895,593.30 | 6.45 |
| 601939 | 建设银行 | 95,719.00 | 888,272.32 | 6.40 |
| 601318 | 中国平安 | 12,700.00 | 868,680.00 | 6.26 |
| 600030 | 中信证券 | 28,500.00 | 818,235.00 | 5.90 |
| 000001 | 平安银行 | 69,500.00 | 792,995.00 | 5.71 |
| 601398 | 工商银行 | 91,478.00 | 725,420.54 | 5.23 |
| 601881 | 中国银河 | 38,700.00 | 608,364.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,312,881.16 | 81.52 | 88.18 |
| 制造业 | 755,515.95 | 5.44 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,322.96 | 1.91 | 2.07 |
| 采矿业 | 232,711.00 | 1.68 | 1.81 |
| 房地产业 | 161,120.00 | 1.16 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,073.00 | 0.61 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,314.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.83 | 2.34 | 13,877,366.36 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 6.12 | 1.76 | 14,829,938.99 |
| 2025-06-30 | 85.46 | 5.26 | 4.72 | 13,356,427.20 |
| 2025-03-31 | 86.60 | 5.80 | 1.98 | 12,248,816.90 |
| 2024-12-31 | 82.81 | 5.94 | 4.49 | 11,936,491.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 2236 | 57.50 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 25.19 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.22 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.63 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 65.40 |
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