光大欣鑫混合A
(001903)
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累计净值：2.4770
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9700 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.9700 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 1.9710 | 0.05% |
| 2026-08-10 | 1.9700 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.9700 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 1.9710 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.9710 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.9710 | 0.00% |
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基金全称
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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.37%
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最近两年
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29.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 35,200.00 | 725,824.00 | 8.00 |
| 600030 | 中信证券 | 24,800.00 | 712,504.00 | 7.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 38,600.00 | 702,520.00 | 7.74 |
| 601377 | 兴业证券 | 98,700.00 | 596,148.00 | 6.57 |
| 600036 | 招商银行 | 16,273.00 | 577,691.50 | 6.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 17,900.00 | 531,451.00 | 5.86 |
| 601318 | 中国平安 | 10,500.00 | 501,270.00 | 5.52 |
| 000001 | 平安银行 | 46,000.00 | 462,300.00 | 5.09 |
| 000776 | 广发证券 | 17,000.00 | 397,800.00 | 4.38 |
| 601881 | 中国银河 | 30,300.00 | 380,871.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,879,321.47 | 75.81 | 83.50 |
| 采矿业 | 923,780.00 | 10.18 | 11.21 |
| 制造业 | 297,506.00 | 3.28 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,247.74 | 0.63 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,000.00 | 0.53 | 0.58 |
| 房地产业 | 32,793.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.79 | 6.68 | 2.05 | 9,074,492.80 |
| 2026-03-31 | 91.18 | 6.73 | 2.33 | 10,480,711.61 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.83 | 2.34 | 13,877,366.36 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 6.12 | 1.76 | 14,829,938.99 |
| 2025-06-30 | 85.46 | 5.26 | 4.72 | 13,356,427.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 2423 | 49.24 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 25.19 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.22 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.63 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 65.40 |
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