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华安安益灵活配置混合A

(001905)

净值:
1.1611
日增长率:
0.34%
累计净值:1.1611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安益灵活配置混合A(001905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.16110.34%
2023-02-101.1572-0.22%
2023-02-031.1601-0.49%
2023-01-201.16420.41%
2023-01-191.15940.18%
2023-01-131.14260.28%
2023-01-121.13940.14%
2023-01-111.1378-0.14%
基金公司 华安基金 基金经理 张瑞
销售机构 查看详情 发行份额 49.6271亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5453亿元
最近分红 华安安益灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 3708/7433
最近一月 -2.93% 3674/7433
最近三月 0.73% 3807/7433
最近六月 -2.31% 3137/7433
最近一年 -1.98% 2963/7433
今年以来 1.14% 4085/7433
成立以来 12.71% 3014/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000825太钢不锈14.4766.131.71制造业
000030富奥股份13.88101.882.11制造业
601111中国国航13.71102.692.13交通运输、仓储和邮政业
601238广汽集团8.2778.731.44制造业
600109国金证券8.15124.612.28金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业971.8417.82
金融业228.414.19
信息传输、软件和信息技术服务业49.310.90
租赁和商务服务业35.440.65
房地产业26.030.48
其他4142.5475.96
华安安益灵活配置混合A(001905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1387.1824.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3308.4459.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产669.8411.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.294.17
其他各项资产0.740.01
华安安益灵活配置混合A(001905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张瑞
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