华安安益灵活配置混合A(001905) |
净值:
1.1611
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日增长率:
0.34%
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累计净值:1.1611 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 971.84 | 17.82 |
金融业 | 228.41 | 4.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.31 | 0.90 |
租赁和商务服务业 | 35.44 | 0.65 |
房地产业 | 26.03 | 0.48 | 其他 | 4142.54 | 75.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1387.18 | 24.77 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3308.44 | 59.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 669.84 | 11.96 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 233.29 | 4.17 |
其他各项资产 | 0.74 | 0.01 |