基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红6个月定开债(001906) |
净值：
1.0682
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4103 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.12 | 1.02 | 3,038,100,213.15 |
| 2025-06-30 | - | 136.11 | 1.62 | 3,087,807,080.97 |
| 2025-03-31 | - | 129.32 | 3.02 | 3,058,465,375.24 |
| 2024-12-31 | - | 140.57 | 2.39 | 3,101,202,221.83 |
| 2024-09-30 | - | 141.02 | 2.29 | 3,124,585,430.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 李林 | 72 | 0.70 |
| 2021-12-18 | 2025-11-15 | 高德勇 | 1428 | 13.08 |
| 2015-10-26 | 2021-12-18 | 纪文静 | 2245 | 28.62 |
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