首页 >
基金>
国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)
国投瑞银境煊灵活配置混合A
(001907)
|
|
|
累计净值：3.5627
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 3.5627 | -0.67% |
| 2026-08-12 | 3.5868 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 3.5792 | -0.39% |
| 2026-08-10 | 3.5933 | 1.45% |
| 2026-08-07 | 3.5420 | 0.15% |
| 2026-08-06 | 3.5366 | -0.73% |
| 2026-08-05 | 3.5626 | 0.69% |
| 2026-08-04 | 3.5381 | -0.77% |
|
基金全称
|
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
周思捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.1793亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
4.44%
|
|
最近三月
|
-7.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.76%
|
|
最近两年
|
53.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 3,369,500.00 | 19,610,490.00 | 9.91 |
| 002182 | 宝武镁业 | 986,263.00 | 15,356,114.91 | 7.76 |
| 601117 | 中国化学 | 1,791,900.00 | 13,170,465.00 | 6.66 |
| 600482 | 中国动力 | 395,100.00 | 12,959,280.00 | 6.55 |
| 688187 | 时代电气 | 170,197.00 | 11,685,726.02 | 5.91 |
| 600583 | 海油工程 | 2,105,200.00 | 10,589,156.00 | 5.35 |
| 000957 | 中通客车 | 1,062,700.00 | 9,946,872.00 | 5.03 |
| 601318 | 中国平安 | 207,500.00 | 9,906,050.00 | 5.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 895,600.00 | 9,779,952.00 | 4.94 |
| 000039 | 中集集团 | 1,165,800.00 | 9,454,638.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,766,701.04 | 52.45 | 59.70 |
| 金融业 | 20,798,926.40 | 10.51 | 11.97 |
| 采矿业 | 17,227,971.50 | 8.71 | 9.91 |
| 建筑业 | 13,170,465.00 | 6.66 | 7.58 |
| 住宿和餐饮业 | 9,779,952.00 | 4.94 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,975,258.00 | 4.54 | 5.16 |
| 房地产业 | 49,541.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,752.49 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,364.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,786.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.86 | - | 11.84 | 197,836,889.28 |
| 2026-03-31 | 90.87 | - | 9.21 | 416,380,283.16 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.44 | 216,471,032.00 |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-28 | - | 周思捷 | 1936 | 42.03 |
| 2018-12-26 | 2021-08-07 | 叶青 | 955 | 167.57 |
| 2016-01-19 | 2019-12-28 | 董晗 | 1439 | 58.15 |
| 2015-10-28 | 2019-02-02 | 李怡文 | 1193 | 11.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
