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国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)
国投瑞银境煊灵活配置混合A
(001907)
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累计净值：3.6245
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.6245 | 0.61% |
| 2025-12-25 | 3.6026 | -0.15% |
| 2025-12-24 | 3.6080 | 0.59% |
| 2025-12-23 | 3.5870 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 3.5822 | 0.67% |
| 2025-12-19 | 3.5584 | 0.90% |
| 2025-12-18 | 3.5268 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 3.5233 | 1.90% |
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基金全称
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国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.2165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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5.38%
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最近三月
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3.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.79%
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最近两年
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31.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,431,500.00 | 22,474,550.00 | 9.02 |
| 600389 | 江山股份 | 685,770.00 | 17,898,597.00 | 7.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 692,100.00 | 15,897,537.00 | 6.38 |
| 000709 | 河钢股份 | 5,520,800.00 | 14,022,832.00 | 5.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 959,400.00 | 13,796,172.00 | 5.53 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,999,000.00 | 12,973,510.00 | 5.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 171,500.00 | 12,318,845.00 | 4.94 |
| 002182 | 宝武镁业 | 720,148.00 | 11,335,129.52 | 4.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 392,600.00 | 9,944,558.00 | 3.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 335,800.00 | 9,459,486.00 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,403,794.96 | 70.37 | 79.47 |
| 采矿业 | 22,483,181.00 | 9.02 | 10.19 |
| 建筑业 | 8,242,032.00 | 3.31 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,155,562.00 | 3.27 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 6,087,718.00 | 2.44 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 71,643.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,580.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 17.00 | 540,891,200.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-28 | - | 周思捷 | 1705 | 45.26 |
| 2018-12-26 | 2021-08-07 | 叶青 | 955 | 167.57 |
| 2016-01-19 | 2019-12-28 | 董晗 | 1439 | 58.15 |
| 2015-10-28 | 2019-02-02 | 李怡文 | 1193 | 11.56 |
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