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国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)
国投瑞银境煊灵活配置混合C
(001908)
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累计净值：3.7058
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.7058 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 3.7120 | -1.23% |
| 2026-02-04 | 3.7583 | 1.60% |
| 2026-02-03 | 3.6990 | 2.94% |
| 2026-02-02 | 3.5935 | -3.27% |
| 2026-01-30 | 3.7148 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 3.7253 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 3.7375 | 0.96% |
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基金全称
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国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.3195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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6.76%
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最近三月
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10.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.28%
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最近两年
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63.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 641,400.00 | 15,861,822.00 | 7.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 727,100.00 | 14,272,973.00 | 6.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 836,900.00 | 13,541,042.00 | 6.26 |
| 000709 | 河钢股份 | 5,665,200.00 | 13,086,612.00 | 6.05 |
| 688408 | 中信博 | 290,228.00 | 12,221,501.08 | 5.65 |
| 603556 | 海兴电力 | 281,700.00 | 10,253,880.00 | 4.74 |
| 002182 | 宝武镁业 | 625,563.00 | 9,571,113.90 | 4.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 164,200.00 | 9,219,830.00 | 4.26 |
| 000725 | 京东方A | 2,141,900.00 | 9,017,399.00 | 4.17 |
| 600031 | 三一重工 | 412,800.00 | 8,722,464.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,113,362.55 | 81.82 | 88.15 |
| 金融业 | 15,306,060.00 | 7.07 | 7.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,999,084.00 | 3.23 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,421,673.00 | 0.66 | 0.71 |
| 采矿业 | 29,257.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,911.04 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,259.62 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.44 | 216,471,032.00 |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-28 | - | 周思捷 | 1747 | 54.52 |
| 2018-12-26 | 2021-08-07 | 叶青 | 955 | 162.08 |
| 2016-01-19 | 2019-12-28 | 董晗 | 1439 | 53.38 |
| 2015-10-28 | 2019-02-02 | 李怡文 | 1193 | 9.21 |
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