首页 >
基金>
国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)
国投瑞银境煊灵活配置混合C
(001908)
|
|
|
累计净值：3.2325
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 3.2325 | 0.15% |
| 2026-11-12 | 3.2275 | -1.22% |
| 2026-11-11 | 3.2673 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 3.2738 | -0.73% |
| 2026-11-09 | 3.2978 | -0.84% |
| 2026-11-06 | 3.3259 | -0.63% |
| 2026-11-05 | 3.3470 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 3.3339 | 0.96% |
|
基金全称
|
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
周思捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.0758亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.81%
|
|
最近一月
|
-1.43%
|
|
最近三月
|
-2.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.11%
|
|
最近两年
|
23.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 1,840,100.00 | 12,181,462.00 | 7.61 |
| 000100 | TCL科技 | 2,470,200.00 | 11,832,258.00 | 7.39 |
| 600482 | 中国动力 | 288,200.00 | 9,657,582.00 | 6.03 |
| 000957 | 中通客车 | 943,600.00 | 9,303,896.00 | 5.81 |
| 688187 | 时代电气 | 204,072.00 | 9,101,611.20 | 5.69 |
| 000039 | 中集集团 | 1,044,100.00 | 8,979,260.00 | 5.61 |
| 601318 | 中国平安 | 153,200.00 | 8,164,028.00 | 5.10 |
| 600059 | 古越龙山 | 651,300.00 | 7,991,451.00 | 4.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 180,800.00 | 7,888,304.00 | 4.93 |
| 601577 | 长沙银行 | 779,140.00 | 7,565,449.40 | 4.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,673,500.58 | 49.15 | 53.90 |
| 采矿业 | 17,702,575.93 | 11.06 | 12.13 |
| 金融业 | 15,738,777.40 | 9.83 | 10.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,841,841.00 | 9.27 | 10.17 |
| 住宿和餐饮业 | 7,273,206.00 | 4.54 | 4.98 |
| 建筑业 | 6,260,127.00 | 3.91 | 4.29 |
| 房地产业 | 5,450,342.00 | 3.41 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,100.89 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.19 | - | 9.00 | 160,058,067.14 |
| 2026-06-30 | 87.86 | - | 11.84 | 197,836,889.28 |
| 2026-03-31 | 90.87 | - | 9.21 | 416,380,283.16 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.44 | 216,471,032.00 |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-28 | - | 周思捷 | 2027 | 34.78 |
| 2018-12-26 | 2021-08-07 | 叶青 | 955 | 162.08 |
| 2016-01-19 | 2019-12-28 | 董晗 | 1439 | 53.38 |
| 2015-10-28 | 2019-02-02 | 李怡文 | 1193 | 9.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
