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国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)
国投瑞银境煊灵活配置混合C
(001908)
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累计净值：3.6434
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.6434 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 3.6054 | -0.64% |
| 2026-05-11 | 3.6288 | 0.59% |
| 2026-05-08 | 3.6076 | -0.64% |
| 2026-05-07 | 3.6310 | -0.14% |
| 2026-05-06 | 3.6362 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 3.6279 | -1.04% |
| 2026-04-29 | 3.6659 | 1.63% |
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基金全称
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国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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0.6789亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.35%
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最近两年
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46.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 2,658,600.00 | 23,369,094.00 | 5.61 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,463,863.00 | 22,543,490.20 | 5.41 |
| 000100 | TCL科技 | 4,987,700.00 | 21,297,479.00 | 5.11 |
| 600482 | 中国动力 | 661,200.00 | 20,715,396.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 361,900.00 | 20,548,682.00 | 4.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,330,700.00 | 19,933,886.00 | 4.79 |
| 603556 | 海兴电力 | 515,000.00 | 16,892,000.00 | 4.06 |
| 601577 | 长沙银行 | 1,571,740.00 | 15,135,856.20 | 3.64 |
| 600059 | 古越龙山 | 1,678,000.00 | 14,900,640.00 | 3.58 |
| 000957 | 中通客车 | 1,283,300.00 | 14,783,616.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,828,474.11 | 48.71 | 53.61 |
| 采矿业 | 52,873,445.55 | 12.70 | 13.97 |
| 金融业 | 47,608,973.20 | 11.43 | 12.58 |
| 建筑业 | 23,369,094.00 | 5.61 | 6.18 |
| 住宿和餐饮业 | 19,933,886.00 | 4.79 | 5.27 |
| 房地产业 | 19,601,217.00 | 4.71 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,820,628.00 | 2.60 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,263,495.00 | 0.30 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 41,231.84 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,407.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,286.35 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.87 | - | 9.21 | 416,380,283.16 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.44 | 216,471,032.00 |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-28 | - | 周思捷 | 1843 | 51.92 |
| 2018-12-26 | 2021-08-07 | 叶青 | 955 | 162.08 |
| 2016-01-19 | 2019-12-28 | 董晗 | 1439 | 53.38 |
| 2015-10-28 | 2019-02-02 | 李怡文 | 1193 | 9.21 |
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