国投瑞银境煊保本混合C

(001908)

净值:
1.1775
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.1775 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银境煊保本混合C(001908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1775-1.43%
2019-06-051.19460.03%
2019-05-311.21050.46%
2019-05-301.2049-0.94%
2019-05-291.2163-0.17%
2019-05-281.2184-0.01%
2019-05-271.21852.36%
2019-05-241.1904-0.58%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗 叶青
销售机构 查看详情 发行份额 32.8533亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0753亿元
最近分红 国投瑞银境煊保本混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.17% 118/3058
最近一月 6.61% 546/3058
最近三月 -4.34% 2352/3058
最近六月 16.04% 1222/3058
最近一年 16.43% 203/3058
今年以来 17.24% 1319/3058
成立以来 27.10% 868/3058
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化1143.266779.512.73-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行285.031755.800.711.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑280.702717.151.09-3.40%5.74%9.11%建筑业
600019宝钢股份248.811669.480.67-4.90%-0.39%22.78%制造业
000968蓝焰控股204.252953.461.196.30%2.17%2.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2304.6421.43
农、林、牧、渔业119.121.11
信息传输、软件和信息技术服务业115.231.07
其他8214.8976.39
国投瑞银境煊保本混合C(001908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2538.9922.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5389.1548.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3103.3327.81
其他各项资产126.331.13
国投瑞银境煊保本混合C(001908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-19至今董晗4704.204.92
2015-10-28至今李怡文5534.100.58
现任基金经理:董晗 叶青