泰康新机遇混合
(001910)
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累计净值：1.8076
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4406 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 1.4446 | -1.66% |
| 2026-02-04 | 1.4690 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 1.4560 | 2.85% |
| 2026-02-02 | 1.4157 | -3.73% |
| 2026-01-30 | 1.4706 | -3.42% |
| 2026-01-29 | 1.5226 | 0.41% |
| 2026-01-28 | 1.5164 | 3.28% |
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基金全称
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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 范子铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.51亿元
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份额规模
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12.7129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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8.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.25%
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最近两年
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31.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,748,900.00 | 134,978,000.00 | 7.71 |
| 02888 | 渣打集团 | 749,650.00 | 127,837,814.50 | 7.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,923,400.00 | 100,769,598.00 | 5.76 |
| 00005 | 汇丰控股 | 682,400.00 | 75,439,320.00 | 4.31 |
| 02388 | 中银香港 | 1,967,500.00 | 70,043,000.00 | 4.00 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 13,218,000.00 | 55,779,960.00 | 3.19 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,282,600.00 | 49,867,744.00 | 2.85 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,675,500.00 | 49,360,230.00 | 2.82 |
| 689009 | 九号公司 | 859,444.00 | 47,776,491.96 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 1,118,200.00 | 47,076,220.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,896,756.26 | 19.81 | 40.89 |
| 采矿业 | 274,897,910.72 | 15.70 | 32.40 |
| 金融业 | 171,049,429.16 | 9.77 | 20.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,948,422.80 | 2.57 | 5.30 |
| 建筑业 | 10,442,989.00 | 0.60 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,753.98 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.60 | 9.73 | 2.18 | 1,750,960,262.47 |
| 2025-09-30 | 90.80 | 9.06 | 1.23 | 1,619,976,526.76 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 11.14 | 0.18 | 1,545,785,060.19 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 11.63 | 0.11 | 1,480,814,498.21 |
| 2024-12-31 | 90.19 | 14.42 | 0.31 | 1,614,909,036.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 范子铭 | 680 | 26.58 |
| 2016-05-09 | - | 任慧娟 | 3564 | 87.22 |
| 2023-06-02 | 2024-07-08 | 陆建巍 | 402 | 9.60 |
| 2017-08-28 | 2023-02-07 | 金宏伟 | 1989 | 41.00 |
| 2015-12-08 | 2024-07-08 | 桂跃强 | 3135 | 59.47 |
| 2015-12-08 | 2016-12-27 | 蒋利娟 | 385 | 7.40 |
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