泰康新机遇混合
(001910)
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累计净值：1.7114
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3444 | -1.13% |
| 2025-11-13 | 1.3598 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 1.3479 | 0.63% |
| 2025-11-11 | 1.3394 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.3403 | 0.61% |
| 2025-11-07 | 1.3322 | 0.26% |
| 2025-11-06 | 1.3288 | 1.86% |
| 2025-11-05 | 1.3045 | 0.06% |
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基金全称
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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 范子铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.20亿元
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份额规模
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12.7416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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5.79%
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最近三月
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8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.48%
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最近两年
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23.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 11,585,000.00 | 79,125,550.00 | 4.88 |
| 01398 | 工商银行 | 13,143,000.00 | 68,869,320.00 | 4.25 |
| 02888 | 渣打集团 | 502,200.00 | 68,635,674.00 | 4.24 |
| 00005 | 汇丰控股 | 684,800.00 | 68,397,824.00 | 4.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,880,700.00 | 60,926,990.00 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,934,200.00 | 56,942,848.00 | 3.52 |
| 689009 | 九号公司 | 781,007.00 | 52,249,368.30 | 3.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 888,660.00 | 47,098,980.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 1,118,200.00 | 45,186,462.00 | 2.79 |
| 02388 | 中银香港 | 1,310,000.00 | 43,701,600.00 | 2.70 |
| 03968 | 招商银行 | 477,000.00 | 20,363,130.00 | 1.26 |
| 601939 | 建设银行 | 1,738,120.00 | 14,965,213.20 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 2,033,500.00 | 14,844,550.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,758,986.28 | 17.15 | 34.90 |
| 采矿业 | 209,610,350.72 | 12.94 | 26.34 |
| 金融业 | 192,605,453.51 | 11.89 | 24.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,098,980.00 | 2.91 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,867,420.00 | 2.71 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,971,276.00 | 0.99 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,775,900.00 | 0.54 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.80 | 9.06 | 1.23 | 1,619,976,526.76 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 11.14 | 0.18 | 1,545,785,060.19 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 11.63 | 0.11 | 1,480,814,498.21 |
| 2024-12-31 | 90.19 | 14.42 | 0.31 | 1,614,909,036.60 |
| 2024-09-30 | 88.67 | 15.01 | 1.04 | 1,707,201,904.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 范子铭 | 595 | 18.13 |
| 2016-05-09 | - | 任慧娟 | 3479 | 74.72 |
| 2023-06-02 | 2024-07-08 | 陆建巍 | 402 | 9.60 |
| 2017-08-28 | 2023-02-07 | 金宏伟 | 1989 | 41.00 |
| 2015-12-08 | 2024-07-08 | 桂跃强 | 3135 | 59.47 |
| 2015-12-08 | 2016-12-27 | 蒋利娟 | 385 | 7.40 |
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