基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕恒纯债债券A(001911) |
净值：
1.0541
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3735 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 116.26 | 0.12 | 2,685,950,928.61 |
| 2026-03-31 | - | 105.21 | 0.17 | 2,621,189,037.36 |
| 2025-12-31 | - | 106.17 | 0.20 | 2,606,110,759.41 |
| 2025-09-30 | - | 99.25 | 0.19 | 2,647,164,931.89 |
| 2025-06-30 | - | 119.96 | 0.12 | 2,651,653,079.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-11 | - | 朱品 | 2 | -0.03 |
| 2025-05-27 | - | 颜灵珊 | 443 | 1.86 |
| 2025-05-16 | 2026-07-03 | 陈黎 | 413 | 1.62 |
| 2020-05-13 | 2025-05-27 | 郭思洁 | 1840 | 13.92 |
| 2019-03-11 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 429 | 6.42 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 11.78 |
| 2015-10-23 | 2016-12-15 | 陈凯杨 | 419 | 3.37 |
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