首页 > 基金> 博时裕恒纯债债券A(001911)
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博时裕恒纯债债券A

(001911)
净值：
1.0636
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3710 2026-06-26
  • 净值走势
博时裕恒纯债债券A(001911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06360.01%
2026-06-251.06350.07%
2026-06-241.06280.00%
2026-06-231.0628-0.04%
2026-06-221.06320.00%
2026-06-181.06320.02%
2026-06-171.06300.04%
2026-06-161.06260.04%
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基金情况

基金全称 博时裕恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎 颜灵珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.21亿元 份额规模 24.7803亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.210.172,621,189,037.36
2025-12-31-106.170.202,606,110,759.41
2025-09-30-99.250.192,647,164,931.89
2025-06-30-119.960.122,651,653,079.14
2025-03-31-120.200.132,630,475,148.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-27-颜灵珊3971.62
2025-05-16-陈黎4081.66
2020-05-132025-05-27郭思洁184013.92
2019-03-112020-05-13陈凯杨4296.42
2016-12-152019-03-11鲁邦旺81611.78
2015-10-232016-12-15陈凯杨4193.37
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