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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)
宝盈医疗健康沪港深股票A
(001915)
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累计净值：1.9910
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9150 | 1.32% |
| 2026-02-06 | 1.8900 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.8860 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.8850 | 1.45% |
| 2026-02-03 | 1.8580 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.8450 | -3.00% |
| 2026-01-30 | 1.9020 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 1.9150 | -0.98% |
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基金全称
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宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.35亿元
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份额规模
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3.3643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.79%
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最近一月
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-10.60%
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最近三月
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-6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.47%
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最近两年
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33.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 268,697.00 | 95,184,000.20 | 8.81 |
| 01801 | 信达生物 | 1,372,315.00 | 94,512,054.52 | 8.74 |
| 01530 | 三生制药 | 4,154,201.00 | 90,727,166.59 | 8.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 275,402.00 | 88,982,386.20 | 8.23 |
| 688235 | 百济神州 | 281,194.00 | 75,528,708.40 | 6.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,178,985.00 | 70,232,136.45 | 6.50 |
| 002294 | 信立泰 | 1,270,700.00 | 62,963,185.00 | 5.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,920,963.00 | 59,938,160.76 | 5.55 |
| 002653 | 海思科 | 1,081,300.00 | 55,492,316.00 | 5.13 |
| 09926 | 康方生物 | 460,151.00 | 46,964,787.24 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,310,183.91 | 53.78 | 92.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,801,833.40 | 4.24 | 7.30 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.43 | - | 17.30 | 1,080,912,007.70 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 8.92 | 1,573,257,954.36 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-09 | - | 姚艺 | 1799 | 7.01 |
| 2019-01-17 | 2021-03-12 | 郝淼 | 785 | 182.69 |
| 2018-10-25 | 2020-11-27 | 曹潜 | 764 | 151.91 |
| 2015-12-02 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 1088 | -23.40 |
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