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宝盈医疗健康沪港深股票

(001915)

净值:
1.7640
日增长率:
1.26%
累计净值:1.7640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.76401.26%
2023-02-101.7420-0.68%
2023-02-031.7620-0.56%
2023-01-201.7520-0.51%
2023-01-131.72003.49%
2023-01-121.66200.00%
2023-01-111.66200.24%
2023-01-101.65801.72%
基金公司 宝盈基金 基金经理 姚艺
销售机构 查看详情 发行份额 5.7120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6013亿元
最近分红 宝盈医疗健康沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 167/1694
最近一月 -3.00% 670/1694
最近三月 11.39% 71/1694
最近六月 10.39% 124/1694
最近一年 6.08% 214/1694
今年以来 8.91% 207/1694
成立以来 71.10% 304/1694
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科187.915838.258.84卫生和社会工作
300015爱尔眼科135.443882.967.53卫生和社会工作
600129太极集团133.513222.936.25制造业
300529健帆生物119.498489.586.88制造业
603233大参林113.119327.367.56批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28278.7742.84
科学研究和技术服务业13847.7520.98
卫生和社会工作12430.2418.83
批发和零售业6661.2010.09
医疗保健899.981.36
其他3894.755.90
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62142.4092.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4068.406.05
其他各项资产1019.291.52
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚艺
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