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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)
宝盈医疗健康沪港深股票A
(001915)
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累计净值：1.8620
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7860 | -1.92% |
| 2026-06-25 | 1.8210 | 1.05% |
| 2026-06-24 | 1.8020 | 3.50% |
| 2026-06-23 | 1.7410 | 1.87% |
| 2026-06-22 | 1.7090 | -0.47% |
| 2026-06-18 | 1.7170 | 2.81% |
| 2026-06-17 | 1.6700 | -1.18% |
| 2026-06-16 | 1.6900 | -1.29% |
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基金全称
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宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.73亿元
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份额规模
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3.4054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.02%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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-3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.46%
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最近两年
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14.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 350,804.00 | 142,481,500.23 | 8.07 |
| 01801 | 信达生物 | 1,856,469.00 | 139,165,473.87 | 7.88 |
| 09926 | 康方生物 | 1,074,991.00 | 123,581,062.11 | 7.00 |
| 002294 | 信立泰 | 1,844,800.00 | 113,104,688.00 | 6.40 |
| 01530 | 三生制药 | 5,412,178.00 | 108,189,373.27 | 6.13 |
| 688235 | 百济神州 | 457,718.00 | 106,918,347.62 | 6.05 |
| 688506 | 百利天恒 | 367,631.00 | 102,201,418.00 | 5.79 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,765,581.00 | 101,745,998.62 | 5.76 |
| 002653 | 海思科 | 1,518,400.00 | 82,418,752.00 | 4.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 638,161.00 | 82,175,991.97 | 4.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,984,667.11 | 45.29 | 85.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,261,972.62 | 7.94 | 14.91 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 13.58 | 1,766,320,343.95 |
| 2025-12-31 | 92.43 | - | 17.30 | 1,080,912,007.70 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 8.92 | 1,573,257,954.36 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-09 | - | 姚艺 | 1938 | 1.12 |
| 2019-01-17 | 2021-03-12 | 郝淼 | 785 | 182.69 |
| 2018-10-25 | 2020-11-27 | 曹潜 | 764 | 151.91 |
| 2015-12-02 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 1088 | -23.40 |
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