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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)
宝盈医疗健康沪港深股票A
(001915)
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累计净值：2.2670
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1910 | 0.05% |
| 2025-11-13 | 2.1900 | 3.79% |
| 2025-11-12 | 2.1100 | 1.98% |
| 2025-11-11 | 2.0690 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 2.0740 | 0.97% |
| 2025-11-07 | 2.0540 | -2.24% |
| 2025-11-06 | 2.1010 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 2.0950 | -0.10% |
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基金全称
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宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.44亿元
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份额规模
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3.1182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.67%
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最近一月
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3.30%
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最近三月
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-8.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.35%
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最近两年
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41.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,466,244.00 | 129,045,999.50 | 8.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 273,897.00 | 128,532,116.29 | 8.17 |
| 688506 | 百利天恒 | 335,914.00 | 126,068,524.20 | 8.01 |
| 01530 | 三生制药 | 4,575,252.00 | 125,313,407.13 | 7.97 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,055,373.00 | 115,659,237.96 | 7.35 |
| 688235 | 百济神州 | 372,052.00 | 114,182,758.80 | 7.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,542,185.00 | 110,343,336.75 | 7.01 |
| 09926 | 康方生物 | 565,476.00 | 72,897,080.92 | 4.63 |
| 002294 | 信立泰 | 1,107,400.00 | 66,831,590.00 | 4.25 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,790,500.00 | 66,302,215.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,691,486.03 | 53.18 | 95.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,665,673.34 | 2.52 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 8.92 | 1,573,257,954.36 |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.55 | 1,137,203,843.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-09 | - | 姚艺 | 1715 | 24.05 |
| 2019-01-17 | 2021-03-12 | 郝淼 | 785 | 182.69 |
| 2018-10-25 | 2020-11-27 | 曹潜 | 764 | 151.91 |
| 2015-12-02 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 1088 | -23.40 |
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