宝盈医疗健康沪港深股票

(001915)

净值:
1.2510
日增长率:
0.97%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-161.25100.97%
2020-01-151.23901.81%
2020-01-141.2170-1.06%
2020-01-131.23000.65%
2020-01-101.22200.25%
2020-01-091.21903.74%
2019-12-301.14300.26%
2019-12-271.1400-0.26%
基金公司 宝盈基金 基金经理 曹潜 郝淼
销售机构 查看详情 发行份额 5.7120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7940亿元
最近分红 宝盈医疗健康沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 189/843
最近一月 4.43% 42/843
最近三月 21.19% 15/843
最近六月 36.63% 4/843
最近一年 53.38% 42/843
今年以来 78.45% 6/843
成立以来 20.10% 314/843
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002675东诚药业179.002624.079.67制造业
300009安科生物117.001919.977.08制造业
002050三花智控110.001795.206.62制造业
300246宝莱特70.001914.507.06制造业
600196复星医药63.001952.377.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11298.1162.98
批发和零售业2139.7411.93
科学研究和技术服务业1123.866.26
卫生和社会工作1118.086.23
金融业137.090.76
其他2124.2311.84
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16667.2791.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1608.208.79
其他各项资产28.500.16
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今段鹏程518-15.20-7.28
现任基金经理:曹潜 郝淼