基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通宝A(001916) |
每万份收益：
0.2005元
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7日年化率：
0.7490%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503016 | 25农业银行CD016 | 19,981,183.85 | 14.79 |
| 112516093 | 25上海银行CD093 | 9,994,003.47 | 7.40 |
| 112505026 | 25建设银行CD026 | 9,993,425.12 | 7.40 |
| 112511113 | 25平安银行CD113 | 9,991,815.44 | 7.39 |
| 112508368 | 25中信银行CD368 | 9,976,008.82 | 7.38 |
| 112595054 | 25宁波银行CD051 | 6,967,719.41 | 5.16 |
| 115221 | 23华宝01 | 2,044,381.08 | 1.51 |
| 149494 | 21珠华02 | 1,728,342.62 | 1.28 |
| 149459 | 21深铁09 | 1,643,235.03 | 1.22 |
| 115168 | 23财金02 | 1,025,973.51 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.37 | 11.38 | 135,133,860.74 |
| 2025-09-30 | - | 37.95 | 62.15 | 147,701,884.62 |
| 2025-06-30 | - | 31.71 | 26.84 | 185,473,706.76 |
| 2025-03-31 | - | 61.33 | 14.72 | 96,481,519.01 |
| 2024-12-31 | - | 19.89 | 44.98 | 125,544,070.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 1201 | 3.73 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 3.67 |
| 2016-12-02 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 1315 | 11.68 |
| 2015-11-16 | 2016-12-02 | 李丹 | 382 | 2.43 |
| 2015-10-20 | 2016-06-20 | 易卓 | 244 | 1.47 |
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