基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通宝A(001916) |
每万份收益：
0.1529元
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7日年化率：
0.5640%
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2026-08-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502220 | 25工商银行CD220 | 9,994,982.38 | 9.34 |
| 112504054 | 25中国银行CD054 | 9,983,806.43 | 9.33 |
| 112508248 | 25中信银行CD248 | 9,983,781.25 | 9.33 |
| 112514192 | 25江苏银行CD192 | 9,974,303.27 | 9.32 |
| 112518247 | 25华夏银行CD247 | 9,970,998.89 | 9.31 |
| 112693698 | 26成都银行CD053 | 9,964,501.54 | 9.31 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 9,950,691.12 | 9.30 |
| 112617039 | 26光大银行CD039 | 9,892,159.65 | 9.24 |
| 019785 | 25国债13 | 1,721,220.02 | 1.61 |
| 019827 | 26国债01 | 1,509,129.11 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 78.69 | 5.57 | 107,045,630.41 |
| 2026-03-31 | - | 63.06 | 5.23 | 123,949,822.07 |
| 2025-12-31 | - | 55.37 | 11.38 | 135,133,860.74 |
| 2025-09-30 | - | 37.95 | 62.15 | 147,701,884.62 |
| 2025-06-30 | - | 31.71 | 26.84 | 185,473,706.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 万芃 | 53 | 0.09 |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 1382 | 4.13 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 3.67 |
| 2016-12-02 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 1315 | 11.68 |
| 2015-11-16 | 2016-12-02 | 李丹 | 382 | 2.43 |
| 2015-10-20 | 2016-06-20 | 易卓 | 244 | 1.47 |
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