基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商量化精选股票A(001917) |
净值：
3.5654
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：3.6354 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002056 | 横店东磁 | 6,238,533.00 | 127,827,541.17 | 2.01 |
| 600761 | 安徽合力 | 5,610,511.00 | 123,038,506.23 | 1.94 |
| 603236 | 移远通信 | 950,339.00 | 99,899,635.68 | 1.57 |
| 002206 | 海利得 | 16,313,300.00 | 99,511,130.00 | 1.57 |
| 000938 | 紫光股份 | 3,048,100.00 | 91,991,658.00 | 1.45 |
| 603008 | 喜临门 | 5,096,300.00 | 89,796,806.00 | 1.42 |
| 300787 | 海能实业 | 6,101,036.00 | 85,109,452.20 | 1.34 |
| 603296 | 华勤技术 | 788,340.00 | 83,059,502.40 | 1.31 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,212,615.00 | 76,821,992.80 | 1.21 |
| 600268 | 国电南自 | 7,488,866.00 | 76,611,099.18 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,363,996,157.22 | 84.55 | 89.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,353,641.78 | 4.04 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,983,104.30 | 2.55 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,398,941.25 | 1.52 | 1.61 |
| 建筑业 | 78,045,100.26 | 1.23 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,055,298.25 | 0.38 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,158,608.00 | 0.19 | 0.20 |
| 金融业 | 8,619,275.95 | 0.14 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | 0.19 | 5.69 | 6,344,444,779.74 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.25 | 5.57 | 4,901,197,409.37 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 0.06 | 5.40 | 5,071,004,003.85 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.10 | 5.63 | 4,168,057,849.02 |
| 2024-09-30 | 94.27 | 0.12 | 5.19 | 3,497,659,291.76 |
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