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招商量化精选股票A

(001917)

净值:
2.2776
日增长率:
-0.44%
累计净值:2.3476 2024-05-24
  • 净值走势
招商量化精选股票A(001917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-242.2776-0.44%
2024-05-232.2877-1.99%
2024-05-222.3341-0.30%
2024-05-212.3412-0.52%
2024-05-202.35340.41%
2024-05-172.34380.69%
2024-05-162.3278-0.24%
2024-05-152.3333-0.68%
基金全称 招商量化精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.47亿元 份额规模 8.6263亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.82%
最近一月 1.03%
最近三月 10.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 24.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002171楚江新材7,977,400.0065,255,132.001.77
601886江河集团10,079,000.0064,102,440.001.74
002035华帝股份10,240,400.0061,954,420.001.68
300441鲍斯股份7,780,300.0058,118,841.001.58
603518锦泓集团6,335,700.0057,844,941.001.57
002533金杯电工5,328,400.0054,989,088.001.49
603897长城科技2,831,800.0052,671,480.001.43
605158华达新材6,527,410.0050,326,331.101.37
300533冰川网络1,851,200.0049,056,800.001.33
600502安徽建工10,091,533.0048,943,935.051.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,890,823,333.7778.4282.72
信息传输、软件和信息技术服务业273,664,204.737.427.83
建筑业223,298,802.406.066.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业27,694,548.000.750.79
科学研究和技术服务业23,969,968.370.650.69
租赁和商务服务业17,083,937.600.460.49
批发和零售业14,708,424.000.400.42
金融业13,012,171.260.350.37
水利、环境和公共设施管理业5,372,036.400.150.15
采矿业4,977,690.000.140.14
房地产业37,800.00-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.812.363.093,686,133,458.58
2023-12-3194.503.831.993,411,498,641.37
2023-09-3094.713.702.413,401,131,968.20
2023-06-3094.66-5.703,414,155,367.18
2023-03-3194.180.505.643,264,304,006.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-03-15-王平2994142.43
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