基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费升级灵活配置混合A(001927) |
净值：
2.1560
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.1560 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,624.00 | 46,306,300.32 | 8.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,669,965.00 | 43,569,386.85 | 7.79 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,327,474.00 | 40,806,550.76 | 7.30 |
| 000333 | 美的集团 | 401,489.00 | 31,376,365.35 | 5.61 |
| 000921 | 海信家电 | 1,234,587.00 | 30,630,103.47 | 5.48 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,737,569.00 | 25,994,032.24 | 4.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 137,294.00 | 23,573,379.80 | 4.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 436,200.00 | 22,062,996.00 | 3.94 |
| 000858 | 五粮液 | 173,152.00 | 18,343,722.88 | 3.28 |
| 603369 | 今世缘 | 501,400.00 | 17,438,692.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,960,845.43 | 79.91 | 88.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,210,111.00 | 5.58 | 6.18 |
| 批发和零售业 | 11,731,644.13 | 2.10 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,771,447.00 | 1.03 | 1.14 |
| 教育 | 3,306,090.00 | 0.59 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,819,819.66 | 0.50 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,747,833.24 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,762.93 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 10.07 | 559,340,233.54 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.72 | 624,132,147.47 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.68 | 695,725,066.25 |
| 2025-03-31 | 88.91 | - | 11.14 | 808,947,082.24 |
| 2024-12-31 | 80.85 | 0.21 | 19.30 | 848,407,479.84 |
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