基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费升级灵活配置混合A(001927) |
净值：
1.9980
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.9980 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 476,402.00 | 35,982,643.06 | 8.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,624.00 | 35,118,955.76 | 7.92 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,490,269.00 | 30,759,152.16 | 6.94 |
| 000921 | 海信家电 | 816,187.00 | 22,298,228.84 | 5.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 814,476.00 | 19,514,844.96 | 4.40 |
| 603816 | 顾家家居 | 854,574.00 | 19,108,274.64 | 4.31 |
| 000651 | 格力电器 | 477,947.00 | 17,923,012.50 | 4.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 118,001.00 | 12,905,769.37 | 2.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 352,100.00 | 12,319,979.00 | 2.78 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,037,300.00 | 10,507,849.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,210,169.03 | 74.23 | 86.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,186,179.00 | 4.55 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 13,858,024.28 | 3.12 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 5,460,585.00 | 1.23 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,041,939.04 | 1.14 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,287,449.20 | 0.74 | 0.86 |
| 住宿和餐饮业 | 2,473,380.00 | 0.56 | 0.65 |
| 教育 | 2,131,970.00 | 0.48 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,757.21 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 37,927.74 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.14 | 0.32 | 14.33 | 443,512,555.46 |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 12.48 | 485,412,727.76 |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 10.07 | 559,340,233.54 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 9.72 | 624,132,147.47 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.68 | 695,725,066.25 |
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