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华夏消费升级混合A

(001927)

净值:
3.2040
日增长率:
1.68%
累计净值:3.2040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏消费升级混合A(001927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-143.20401.68%
2021-05-133.1510-1.19%
2021-05-123.18900.82%
2021-05-113.16301.31%
2021-05-103.1220-0.73%
2021-05-073.1450-2.30%
2021-05-063.2190-1.47%
2021-04-303.2670-0.73%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 黄文倩
销售机构 查看详情 发行份额 4.9626亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6569亿元
最近分红 华夏消费升级混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.88% 1024/5063
最近一月 3.02% 1426/5063
最近三月 -9.70% 2719/5063
最近六月 8.21% 1272/5063
最近一年 54.48% 528/5063
今年以来 -0.03% 2812/5063
成立以来 220.40% 450/5063
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002832比音勒芬504.3710339.516.60制造业
600998九州通325.255496.753.68批发和零售业
002832比音勒芬321.115214.773.01制造业
002832比音勒芬321.115378.533.60制造业
600690海尔智家223.916981.374.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125376.3380.08
租赁和商务服务业14533.659.28
批发和零售业4339.922.77
农、林、牧、渔业1392.420.89
住宿和餐饮业470.060.30
其他10458.976.68
华夏消费升级混合A(001927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146285.8592.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10.130.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11653.337.37
其他各项资产242.890.15
华夏消费升级混合A(001927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄文倩
  • 基金公告
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