国寿安保灵活优选混合(001932) |
净值:
1.2286
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日增长率:
0.48%
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累计净值:1.3339 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.48% | 3278/7433 |
最近一月 | -2.45% | 3325/7433 |
最近三月 | 0.30% | 4408/7433 |
最近六月 | -3.67% | 3685/7433 |
最近一年 | -3.18% | 3334/7433 |
今年以来 | 1.22% | 3971/7433 |
成立以来 | 31.50% | 2403/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 448.93 | 36.31 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 373.96 | 30.24 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 289.92 | 23.45 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 116.72 | 9.44 |
其他各项资产 | 6.94 | 0.56 |