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国寿安保灵活优选混合

(001932)

净值:
1.2286
日增长率:
0.48%
累计净值:1.3339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保灵活优选混合(001932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22860.48%
2023-02-101.2227-0.29%
2023-02-031.2299-0.39%
2023-01-201.22860.28%
2023-01-191.22520.19%
2023-01-131.21740.52%
2023-01-121.21110.17%
2023-01-111.2090-0.22%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 吴闻
销售机构 查看详情 发行份额 6.2116亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1136亿元
最近分红 国寿安保灵活优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 3278/7433
最近一月 -2.45% 3325/7433
最近三月 0.30% 4408/7433
最近六月 -3.67% 3685/7433
最近一年 -3.18% 3334/7433
今年以来 1.22% 3971/7433
成立以来 31.50% 2403/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78629.991.28电力、热力、燃气及水生产和供应业
600031三一重工25.00622.250.82制造业
600031三一重工24.00839.521.19制造业
600031三一重工24.00819.601.12制造业
600036招商银行19.80712.800.93金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业416.3836.64
金融业24.162.13
信息传输、软件和信息技术服务业8.400.74
其他687.3260.49
国寿安保灵活优选混合(001932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票448.9336.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券373.9630.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产289.9223.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.729.44
其他各项资产6.940.56
国寿安保灵活优选混合(001932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷 吴闻
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