农银现代农业加
(001940)
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累计净值：1.2742
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2742 | -0.74% |
| 2026-08-12 | 1.2837 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.2827 | -0.96% |
| 2026-08-10 | 1.2951 | 1.67% |
| 2026-08-07 | 1.2738 | -0.13% |
| 2026-08-06 | 1.2755 | -0.41% |
| 2026-08-05 | 1.2808 | 0.64% |
| 2026-08-04 | 1.2726 | -0.84% |
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基金全称
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农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉 李芳洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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2.89%
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最近三月
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-8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.88%
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最近两年
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-0.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 76,200.00 | 2,666,238.00 | 5.35 |
| 300972 | 万辰集团 | 11,000.00 | 1,907,510.00 | 3.83 |
| 300761 | 立华股份 | 109,000.00 | 1,788,690.00 | 3.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 138,200.00 | 1,702,624.00 | 3.42 |
| 603288 | 海天味业 | 47,900.00 | 1,588,364.00 | 3.19 |
| 600141 | 兴发集团 | 33,200.00 | 1,559,404.00 | 3.13 |
| 601339 | 百隆东方 | 229,900.00 | 1,556,423.00 | 3.13 |
| 605016 | 百龙创园 | 53,310.00 | 1,378,063.50 | 2.77 |
| 605296 | 神农集团 | 38,500.00 | 1,073,380.00 | 2.16 |
| 600298 | 安琪酵母 | 27,800.00 | 1,006,360.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,862,574.50 | 41.89 | 69.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,451,840.00 | 14.96 | 24.66 |
| 批发和零售业 | 1,907,510.00 | 3.83 | 6.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.69 | - | 41.84 | 49,799,211.53 |
| 2026-03-31 | 85.03 | - | 15.00 | 58,166,101.14 |
| 2025-12-31 | 82.34 | - | 11.34 | 58,127,148.80 |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 17.08 | 61,813,953.63 |
| 2025-06-30 | 62.50 | - | 38.50 | 65,123,867.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-04 | - | 李芳洲 | 43 | 1.98 |
| 2020-01-13 | - | 徐文卉 | 2407 | -4.58 |
| 2016-01-29 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 1446 | 34.59 |
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