基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银现代农业加(001940) |
净值：
1.4185
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.4185 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 174,500.00 | 2,945,560.00 | 5.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 56,700.00 | 2,867,886.00 | 4.93 |
| 300761 | 立华股份 | 109,000.00 | 2,261,750.00 | 3.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,600.00 | 1,733,160.00 | 2.98 |
| 600298 | 安琪酵母 | 38,600.00 | 1,688,364.00 | 2.90 |
| 002311 | 海大集团 | 29,640.00 | 1,641,463.20 | 2.82 |
| 002588 | 史丹利 | 147,900.00 | 1,476,042.00 | 2.54 |
| 002891 | 中宠股份 | 26,600.00 | 1,376,816.00 | 2.37 |
| 600309 | 万华化学 | 17,900.00 | 1,372,572.00 | 2.36 |
| 600028 | 中国石化 | 197,800.00 | 1,222,404.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,831,648.20 | 58.20 | 70.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,771,466.00 | 16.81 | 20.42 |
| 采矿业 | 1,222,404.00 | 2.10 | 2.55 |
| 金融业 | 1,202,910.00 | 2.07 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,191,130.00 | 2.05 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 643,424.00 | 1.11 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.34 | - | 11.34 | 58,127,148.80 |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 17.08 | 61,813,953.63 |
| 2025-06-30 | 62.50 | - | 38.50 | 65,123,867.10 |
| 2025-03-31 | 58.17 | - | 42.13 | 62,670,833.70 |
| 2024-12-31 | 65.85 | - | 34.46 | 64,448,488.55 |
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