农银现代农业加

(001940)

净值:
1.3454
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3454 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
农银现代农业加(001940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.3454-0.07%
2020-01-161.34640.16%
2020-01-151.34430.14%
2020-01-141.3424-0.26%
2020-01-131.34591.59%
2020-01-101.3249-0.50%
2019-12-311.27720.65%
2019-12-301.26890.60%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 2670/3145
最近一月 -0.98% 2671/3145
最近三月 7.10% 1182/3145
最近六月 6.01% 1825/3145
最近一年 23.50% 1070/3145
今年以来 28.33% 1145/3145
成立以来 18.81% 1512/3145
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002103广博股份29.54391.162.46制造业
002677浙江美大26.83373.742.35制造业
002635安洁科技22.31807.895.08制造业
000568泸州老窖19.941008.776.34制造业
000063中兴通讯18.75445.132.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2844.0540.80
金融业656.059.41
信息传输、软件和信息技术服务业598.408.59
文化、体育和娱乐业330.784.75
房地产业88.431.27
其他2451.9135.18
农银现代农业加(001940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4605.3965.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1360.0019.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1094.1815.48
其他各项资产7.530.11
农银现代农业加(001940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-29至今郭世凯4607.4111.84
现任基金经理:郭世凯