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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)
前海开源沪港深汇鑫混合A
(001942)
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累计净值：1.8140
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1990 | -0.58% |
| 2026-11-12 | 1.2060 | -1.71% |
| 2026-11-11 | 1.2270 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 1.2310 | -0.73% |
| 2026-11-09 | 1.2400 | 1.31% |
| 2026-11-06 | 1.2240 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 1.2350 | 1.48% |
| 2026-11-04 | 1.2170 | 1.33% |
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基金全称
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前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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-4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.74%
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最近两年
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10.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 2,038,000.00 | 2,659,179.14 | 9.52 |
| 09858 | 优然牧业 | 753,000.00 | 2,617,880.55 | 9.37 |
| 601918 | 新集能源 | 224,900.00 | 2,539,121.00 | 9.09 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 24,100.00 | 1,615,423.00 | 5.78 |
| 603393 | 新天然气 | 58,700.00 | 1,436,976.00 | 5.14 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 49,500.00 | 1,384,382.52 | 4.96 |
| 01171 | 兖矿能源 | 140,000.00 | 1,377,249.05 | 4.93 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 165,000.00 | 1,326,452.04 | 4.75 |
| 000893 | 亚钾国际 | 35,300.00 | 1,300,452.00 | 4.66 |
| 002170 | 芭田股份 | 120,800.00 | 1,276,856.00 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,214,794.68 | 36.57 | 71.97 |
| 采矿业 | 2,539,121.00 | 9.09 | 17.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,436,976.00 | 5.14 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,356.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.14 | - | 11.43 | 27,932,375.05 |
| 2026-06-30 | 62.74 | - | 37.50 | 25,820,487.73 |
| 2026-03-31 | 40.17 | - | 60.16 | 51,522,702.99 |
| 2025-12-31 | 16.02 | 62.44 | 26.95 | 54,014,274.02 |
| 2025-09-30 | 45.07 | 41.20 | 14.09 | 50,404,368.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 935 | 7.92 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.93 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.66 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.02 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 39.30 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 90.25 |
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