前海开源沪港深汇鑫混合A

(001942)

净值:
1.6230
日增长率:
5.12%
累计净值:1.6230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.62305.12%
2020-04-031.54400.00%
2020-04-011.56301.36%
2020-03-311.54200.39%
2020-03-301.5360-3.58%
2020-03-271.59300.31%
2020-03-261.58800.44%
2020-03-251.58101.87%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5068亿元
最近分红 前海开源沪港深汇鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.63% 3058/3145
最近一月 -6.06% 3072/3145
最近三月 -2.06% 2994/3145
最近六月 3.30% 2321/3145
最近一年 10.06% 1969/3145
今年以来 13.59% 1933/3145
成立以来 37.90% 870/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源59.00303.415.99--
002155湖南黄金47.00375.727.41--
000975银泰黄金28.00382.307.54--
02899紫金矿业27.0095.231.88--
601881中国银河21.00249.274.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融308.786.09
原材料186.483.68
其他4573.8990.23
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3522.2365.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95.061.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计543.4110.14
其他各项资产1199.6022.38
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今谢屹34913.507.35
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 谢屹