首页 >
基金>
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)
前海开源沪港深汇鑫混合A
(001942)
|
|
|
累计净值：1.8680
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.2530 | -2.26% |
| 2026-08-12 | 1.2820 | -1.08% |
| 2026-08-11 | 1.2960 | -1.67% |
| 2026-08-10 | 1.3180 | 2.17% |
| 2026-08-07 | 1.2900 | -0.69% |
| 2026-08-06 | 1.2990 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.3000 | 1.72% |
| 2026-08-04 | 1.2780 | 0.08% |
|
基金全称
|
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
章俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.1992亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.02%
|
|
最近一月
|
6.85%
|
|
最近三月
|
-2.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.25%
|
|
最近两年
|
24.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 1,692,000.00 | 1,440,194.87 | 5.58 |
| 601918 | 新集能源 | 166,600.00 | 1,431,094.00 | 5.54 |
| 09858 | 优然牧业 | 560,000.00 | 1,347,294.76 | 5.22 |
| 600546 | 山煤国际 | 108,400.00 | 1,184,812.00 | 4.59 |
| 002170 | 芭田股份 | 95,600.00 | 1,038,216.00 | 4.02 |
| 603393 | 新天然气 | 47,700.00 | 1,021,257.00 | 3.96 |
| 600096 | 云天化 | 29,900.00 | 908,960.00 | 3.52 |
| 002895 | 川恒股份 | 29,600.00 | 864,320.00 | 3.35 |
| 01171 | 兖矿能源 | 86,000.00 | 825,383.07 | 3.20 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 31,700.00 | 812,224.53 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,281,833.16 | 24.33 | 55.10 |
| 采矿业 | 3,379,886.00 | 13.09 | 29.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370,382.00 | 5.31 | 12.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366,540.00 | 1.42 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.74 | - | 37.50 | 25,820,487.73 |
| 2026-03-31 | 40.17 | - | 60.16 | 51,522,702.99 |
| 2025-12-31 | 16.02 | 62.44 | 26.95 | 54,014,274.02 |
| 2025-09-30 | 45.07 | 41.20 | 14.09 | 50,404,368.80 |
| 2025-06-30 | 78.52 | - | 25.45 | 48,323,122.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 843 | 12.78 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.93 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.02 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.66 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 39.30 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 90.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
