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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)
前海开源沪港深汇鑫混合C
(001943)
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累计净值：1.9490
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3370 | 1.52% |
| 2026-02-06 | 1.3170 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 1.3130 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 1.3280 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 1.3250 | 3.35% |
| 2026-02-02 | 1.2820 | -1.00% |
| 2026-01-30 | 1.2950 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.3070 | -0.23% |
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基金全称
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前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.29%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.45%
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最近两年
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37.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000582 | 北部湾港 | 285,000.00 | 2,673,300.00 | 4.95 |
| 000869 | 张裕A | 112,900.00 | 2,323,482.00 | 4.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 41,500.00 | 2,174,600.00 | 4.03 |
| 000888 | 峨眉山A | 41,000.00 | 537,920.00 | 1.00 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 45,000.00 | 484,080.76 | 0.90 |
| 603067 | 振华股份 | 3,620.00 | 104,292.20 | 0.19 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,400.00 | 98,544.00 | 0.18 |
| 01117 | 现代牧业 | 32,000.00 | 46,822.92 | 0.09 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 240.00 | 41,815.47 | 0.08 |
| 09858 | 优然牧业 | 9,000.00 | 41,295.22 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,754,028.53 | 8.80 | 59.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,673,300.00 | 4.95 | 33.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 537,920.00 | 1.00 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,843.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.02 | 62.44 | 26.95 | 54,014,274.02 |
| 2025-09-30 | 45.07 | 41.20 | 14.09 | 50,404,368.80 |
| 2025-06-30 | 78.52 | - | 25.45 | 48,323,122.39 |
| 2025-03-31 | 30.65 | 58.13 | 11.45 | 48,169,523.48 |
| 2024-12-31 | 39.91 | 29.27 | 12.18 | 52,941,377.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 657 | 21.16 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.68 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.40 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.84 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 38.95 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 87.75 |
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