建信稳定丰利债券A

(001948)

净值:
1.1460
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳定丰利债券A(001948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1460-0.09%
2019-06-051.14700.00%
2019-05-311.14600.00%
2019-05-301.14600.09%
2019-05-291.14500.00%
2019-05-281.14500.09%
2019-05-271.14400.00%
2019-05-241.14400.09%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 6.4061亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9624亿元
最近分红 建信稳定丰利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 960/2650
最近一月 0.61% 1270/2650
最近三月 0.61% 1825/2650
最近六月 4.52% 233/2650
最近一年 6.85% 382/2650
今年以来 5.00% 269/2650
成立以来 15.38% 772/2650
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行30.00157.500.602.72%13.73%21.92%金融业
600029南方航空30.00261.001.000.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600352浙江龙盛25.35241.590.932.24%2.82%19.28%制造业
600963岳阳林纸17.00128.010.49-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601009南京银行15.00168.150.65-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业221.532.30
制造业81.040.84
采矿业68.510.71
建筑业22.120.23
水利、环境和公共设施管理业4.980.05
其他9242.9695.87
建信稳定丰利债券A(001948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票398.183.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10319.1893.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.661.30
其他各项资产175.721.59
建信稳定丰利债券A(001948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-08至今黎颖芳5120.600.95
现任基金经理:黎颖芳