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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)
华商乐享互联灵活配置混合A
(001959)
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累计净值：3.0260
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.7530 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 2.7390 | 2.39% |
| 2026-02-02 | 2.6750 | -1.58% |
| 2026-01-30 | 2.7180 | 0.85% |
| 2026-01-29 | 2.6950 | -1.75% |
| 2026-01-28 | 2.7430 | -0.72% |
| 2026-01-27 | 2.7630 | 1.21% |
| 2026-01-26 | 2.7300 | -1.09% |
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基金全称
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华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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2.7378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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10.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.87%
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最近两年
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103.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 2,986,400.00 | 89,592,000.00 | 9.28 |
| 603489 | 八方股份 | 1,716,723.00 | 52,497,389.34 | 5.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,372,500.00 | 51,935,400.00 | 5.38 |
| 603861 | 白云电器 | 3,056,400.00 | 37,196,388.00 | 3.85 |
| 601869 | 长飞光纤 | 317,700.00 | 36,967,572.00 | 3.83 |
| 600707 | 彩虹股份 | 3,806,482.00 | 24,704,068.18 | 2.56 |
| 688143 | 长盈通 | 486,557.00 | 24,430,026.97 | 2.53 |
| 300782 | 卓胜微 | 288,226.00 | 23,484,654.48 | 2.43 |
| 600765 | 中航重机 | 1,218,980.00 | 23,355,656.80 | 2.42 |
| 300775 | 三角防务 | 715,900.00 | 21,763,360.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 748,544,965.78 | 77.55 | 88.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,146,618.45 | 3.12 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,129,525.59 | 2.19 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 15,918,210.08 | 1.65 | 1.89 |
| 房地产业 | 14,661,429.12 | 1.52 | 1.74 |
| 金融业 | 5,928,010.00 | 0.61 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,324,754.00 | 0.55 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 1,576,816.00 | 0.16 | 0.19 |
| 采矿业 | 414,646.84 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.40 | - | 9.82 | 965,263,896.27 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 7.23 | 986,190,594.40 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.57 | 802,751,831.93 |
| 2025-03-31 | 90.01 | - | 9.51 | 707,189,741.94 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.06 | 873,502,782.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 余懿 | 1242 | 50.15 |
| 2018-11-26 | 2022-09-21 | 周海栋 | 1395 | 283.27 |
| 2015-12-18 | 2018-11-28 | 高兵 | 1076 | -46.60 |
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