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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)
华商乐享互联灵活配置混合A
(001959)
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累计净值：3.5240
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.2510 | 2.07% |
| 2026-05-12 | 3.1850 | 0.28% |
| 2026-05-11 | 3.1760 | 0.92% |
| 2026-05-08 | 3.1470 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 3.1470 | 3.18% |
| 2026-05-06 | 3.0500 | 1.53% |
| 2026-04-30 | 3.0040 | -0.92% |
| 2026-04-29 | 3.0320 | 1.74% |
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基金全称
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华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.36亿元
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份额规模
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3.1714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.59%
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最近一月
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14.59%
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最近三月
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15.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.74%
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最近两年
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109.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 3,074,086.00 | 101,444,838.00 | 9.51 |
| 601857 | 中国石油 | 5,758,100.00 | 70,191,239.00 | 6.58 |
| 603489 | 八方股份 | 1,627,103.00 | 53,938,464.45 | 5.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,366,500.00 | 44,329,260.00 | 4.15 |
| 300782 | 卓胜微 | 541,308.00 | 43,158,486.84 | 4.04 |
| 688733 | 壹石通 | 1,590,863.00 | 40,901,087.73 | 3.83 |
| 300161 | 华中数控 | 1,450,294.00 | 39,926,593.82 | 3.74 |
| 600707 | 彩虹股份 | 6,409,711.00 | 35,830,284.49 | 3.36 |
| 600428 | 中远海特 | 3,665,600.00 | 32,953,744.00 | 3.09 |
| 600563 | 法拉电子 | 258,400.00 | 32,276,744.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,276,203.90 | 68.72 | 76.30 |
| 采矿业 | 70,776,777.04 | 6.63 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,039,973.03 | 4.60 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,609,822.54 | 3.81 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,975,483.80 | 3.09 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 20,679,811.76 | 1.94 | 2.15 |
| 卫生和社会工作 | 8,279,778.00 | 0.78 | 0.86 |
| 房地产业 | 5,408,954.46 | 0.51 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.06 | - | 9.37 | 1,067,061,361.99 |
| 2025-12-31 | 87.40 | - | 9.82 | 965,263,896.27 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 7.23 | 986,190,594.40 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.57 | 802,751,831.93 |
| 2025-03-31 | 90.01 | - | 9.51 | 707,189,741.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 余懿 | 1340 | 77.32 |
| 2018-11-26 | 2022-09-21 | 周海栋 | 1395 | 283.27 |
| 2015-12-18 | 2018-11-28 | 高兵 | 1076 | -46.60 |
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