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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)
华商乐享互联灵活配置混合A
(001959)
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累计净值：2.7680
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.4950 | -0.48% |
| 2025-12-12 | 2.5070 | 1.25% |
| 2025-12-11 | 2.4760 | -1.43% |
| 2025-12-10 | 2.5120 | 0.28% |
| 2025-12-09 | 2.5050 | -0.12% |
| 2025-12-08 | 2.5080 | 2.12% |
| 2025-12-05 | 2.4560 | 1.32% |
| 2025-12-04 | 2.4240 | -0.70% |
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基金全称
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华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.27亿元
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份额规模
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2.9571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.21%
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最近两年
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46.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 767,200.00 | 77,364,448.00 | 7.84 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,486,100.00 | 76,241,007.00 | 7.73 |
| 002129 | TCL中环 | 5,174,500.00 | 46,829,225.00 | 4.75 |
| 688031 | 星环科技 | 656,877.00 | 39,517,720.32 | 4.01 |
| 603489 | 八方股份 | 1,451,723.00 | 37,860,935.84 | 3.84 |
| 603026 | 石大胜华 | 666,700.00 | 34,535,060.00 | 3.50 |
| 603520 | 司太立 | 3,148,700.00 | 34,289,343.00 | 3.48 |
| 688390 | 固德威 | 498,051.00 | 32,218,919.19 | 3.27 |
| 600383 | 金地集团 | 7,200,202.00 | 31,248,876.68 | 3.17 |
| 000026 | 飞亚达 | 1,715,078.00 | 27,990,072.96 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,530,856.92 | 70.63 | 78.05 |
| 房地产业 | 60,611,751.68 | 6.15 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,480,382.83 | 4.81 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,454,244.96 | 3.29 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 28,039,562.27 | 2.84 | 3.14 |
| 金融业 | 10,640,163.00 | 1.08 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,004,672.00 | 0.71 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,188,031.00 | 0.42 | 0.47 |
| 采矿业 | 3,602,720.00 | 0.37 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,850,371.56 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 7.23 | 986,190,594.40 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.57 | 802,751,831.93 |
| 2025-03-31 | 90.01 | - | 9.51 | 707,189,741.94 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.06 | 873,502,782.17 |
| 2024-09-30 | 93.48 | 0.37 | 5.68 | 962,703,007.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 余懿 | 1191 | 36.08 |
| 2018-11-26 | 2022-09-21 | 周海栋 | 1395 | 283.27 |
| 2015-12-18 | 2018-11-28 | 高兵 | 1076 | -46.60 |
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