首页 >
基金>
圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)
圆信永丰兴源灵活配置混合A
(001965)
|
|
|
累计净值：2.3823
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 2.3823 | 0.37% |
| 2025-11-12 | 2.3735 | 0.42% |
| 2025-11-11 | 2.3636 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 2.3664 | 1.60% |
| 2025-11-07 | 2.3291 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 2.3296 | -0.59% |
| 2025-11-05 | 2.3435 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 2.3400 | -1.37% |
|
基金全称
|
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
肖世源
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
0.6929亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.26%
|
|
最近一月
|
2.05%
|
|
最近三月
|
0.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.58%
|
|
最近两年
|
23.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 333,000.00 | 35,231,400.00 | 9.63 |
| 688114 | 华大智造 | 433,000.00 | 29,950,610.00 | 8.19 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 765,000.00 | 27,999,000.00 | 7.65 |
| 688212 | 澳华内镜 | 508,000.00 | 26,304,240.00 | 7.19 |
| 301367 | 瑞迈特 | 261,540.00 | 21,794,128.20 | 5.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 116,000.00 | 13,428,160.00 | 3.67 |
| 603108 | 润达医疗 | 791,600.00 | 12,665,600.00 | 3.46 |
| 300558 | 贝达药业 | 175,690.00 | 11,737,848.90 | 3.21 |
| 301080 | 百普赛斯 | 175,070.00 | 10,427,169.20 | 2.85 |
| 301363 | 美好医疗 | 339,000.00 | 8,488,560.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,539,811.01 | 68.21 | 71.59 |
| 卫生和社会工作 | 42,712,320.00 | 11.67 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,621,394.00 | 5.09 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 18,196,698.70 | 4.97 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,526,738.68 | 4.79 | 5.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,486,320.00 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,862.46 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.28 | 4.92 | 0.48 | 365,860,285.48 |
| 2025-06-30 | 91.76 | 4.78 | 0.61 | 370,699,584.26 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 4.69 | 1.00 | 469,808,074.84 |
| 2024-12-31 | 98.13 | 5.41 | 0.84 | 504,450,757.65 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 5.67 | 0.76 | 777,186,939.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-21 | - | 肖世源 | 3069 | 138.23 |
| 2018-08-22 | 2020-02-13 | 范习辉 | 540 | 38.01 |
| 2017-06-21 | 2018-08-22 | 范妍 | 427 | -6.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
