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圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)
圆信永丰兴源灵活配置混合C
(001966)
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累计净值：2.2306
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2306 | -0.69% |
| 2025-12-25 | 2.2460 | 0.62% |
| 2025-12-24 | 2.2321 | 0.53% |
| 2025-12-23 | 2.2203 | -1.19% |
| 2025-12-22 | 2.2470 | -0.82% |
| 2025-12-19 | 2.2655 | 0.65% |
| 2025-12-18 | 2.2509 | 1.13% |
| 2025-12-17 | 2.2257 | 1.55% |
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基金全称
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圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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肖世源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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0.8746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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-3.82%
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最近三月
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-3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.69%
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最近两年
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21.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 333,000.00 | 35,231,400.00 | 9.63 |
| 688114 | 华大智造 | 433,000.00 | 29,950,610.00 | 8.19 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 765,000.00 | 27,999,000.00 | 7.65 |
| 688212 | 澳华内镜 | 508,000.00 | 26,304,240.00 | 7.19 |
| 301367 | 瑞迈特 | 261,540.00 | 21,794,128.20 | 5.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 116,000.00 | 13,428,160.00 | 3.67 |
| 603108 | 润达医疗 | 791,600.00 | 12,665,600.00 | 3.46 |
| 300558 | 贝达药业 | 175,690.00 | 11,737,848.90 | 3.21 |
| 301080 | 百普赛斯 | 175,070.00 | 10,427,169.20 | 2.85 |
| 301363 | 美好医疗 | 339,000.00 | 8,488,560.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,539,811.01 | 68.21 | 71.59 |
| 卫生和社会工作 | 42,712,320.00 | 11.67 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,621,394.00 | 5.09 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 18,196,698.70 | 4.97 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,526,738.68 | 4.79 | 5.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,486,320.00 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,862.46 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.28 | 4.92 | 0.48 | 365,860,285.48 |
| 2025-06-30 | 91.76 | 4.78 | 0.61 | 370,699,584.26 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 4.69 | 1.00 | 469,808,074.84 |
| 2024-12-31 | 98.13 | 5.41 | 0.84 | 504,450,757.65 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 5.67 | 0.76 | 777,186,939.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-21 | - | 肖世源 | 3114 | 123.06 |
| 2018-08-22 | 2020-02-13 | 范习辉 | 540 | 37.77 |
| 2017-06-21 | 2018-08-22 | 范妍 | 427 | -6.80 |
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