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圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)
圆信永丰兴源灵活配置混合C
(001966)
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累计净值：2.4301
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4301 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 2.4373 | 0.26% |
| 2026-02-04 | 2.4309 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 2.4196 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 2.3854 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 2.4365 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 2.4452 | 0.54% |
| 2026-01-28 | 2.4321 | -1.91% |
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基金全称
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圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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肖世源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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0.9033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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3.41%
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最近三月
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5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.17%
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最近两年
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79.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 261,000.00 | 27,929,610.00 | 8.09 |
| 688114 | 华大智造 | 433,000.00 | 26,309,080.00 | 7.62 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 765,000.00 | 25,160,850.00 | 7.29 |
| 688212 | 澳华内镜 | 535,644.00 | 23,412,999.24 | 6.78 |
| 301367 | 瑞迈特 | 220,040.00 | 18,859,628.40 | 5.46 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 121,000.00 | 12,234,310.00 | 3.54 |
| 603108 | 润达医疗 | 765,000.00 | 11,436,750.00 | 3.31 |
| 688410 | 山外山 | 710,000.00 | 10,628,700.00 | 3.08 |
| 300558 | 贝达药业 | 218,090.00 | 10,182,622.10 | 2.95 |
| 301363 | 美好医疗 | 400,000.00 | 9,620,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,916,681.14 | 68.62 | 72.36 |
| 卫生和社会工作 | 41,771,690.00 | 12.10 | 12.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,384,069.31 | 5.32 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,174,991.45 | 4.40 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 14,561,345.30 | 4.22 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,026.56 | 0.15 | 0.15 |
| 采矿业 | 82,252.28 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | 5.09 | 0.42 | 345,268,444.23 |
| 2025-09-30 | 95.28 | 4.92 | 0.48 | 365,860,285.48 |
| 2025-06-30 | 91.76 | 4.78 | 0.61 | 370,699,584.26 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 4.69 | 1.00 | 469,808,074.84 |
| 2024-12-31 | 98.13 | 5.41 | 0.84 | 504,450,757.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-21 | - | 肖世源 | 3155 | 143.01 |
| 2018-08-22 | 2020-02-13 | 范习辉 | 540 | 37.77 |
| 2017-06-21 | 2018-08-22 | 范妍 | 427 | -6.80 |
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