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圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)
圆信永丰兴源灵活配置混合C
(001966)
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累计净值：2.3915
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.3915 | 1.08% |
| 2026-08-12 | 2.3659 | 0.82% |
| 2026-08-11 | 2.3467 | 0.29% |
| 2026-08-10 | 2.3400 | 4.33% |
| 2026-08-07 | 2.2428 | 3.35% |
| 2026-08-06 | 2.1700 | -0.60% |
| 2026-08-05 | 2.1832 | 0.58% |
| 2026-08-04 | 2.1707 | 1.16% |
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基金全称
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圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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肖世源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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1.0263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.83%
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最近一月
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10.66%
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最近三月
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3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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73.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 492,900.00 | 25,177,332.00 | 8.79 |
| 300558 | 贝达药业 | 379,090.00 | 24,667,386.30 | 8.61 |
| 688212 | 澳华内镜 | 771,390.00 | 22,678,866.00 | 7.92 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 741,800.00 | 22,587,810.00 | 7.89 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 252,700.00 | 22,550,948.00 | 7.88 |
| 688410 | 山外山 | 662,000.00 | 9,506,320.00 | 3.32 |
| 002044 | 美年健康 | 1,820,000.00 | 9,154,600.00 | 3.20 |
| 688606 | 奥泰生物 | 175,000.00 | 7,189,000.00 | 2.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 145,020.00 | 6,960,960.00 | 2.43 |
| 688293 | 奥浦迈 | 165,000.00 | 6,878,850.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,728,255.04 | 67.31 | 71.08 |
| 卫生和社会工作 | 44,948,220.00 | 15.70 | 16.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,156,610.00 | 4.94 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,807,470.80 | 2.73 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,783,040.00 | 2.02 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 4,829,100.00 | 1.69 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 476,200.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 366,230.00 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 38,931.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | 5.04 | 0.48 | 286,345,763.27 |
| 2026-03-31 | 95.36 | 5.09 | 0.18 | 340,876,439.04 |
| 2025-12-31 | 94.82 | 5.09 | 0.42 | 345,268,444.23 |
| 2025-09-30 | 95.28 | 4.92 | 0.48 | 365,860,285.48 |
| 2025-06-30 | 91.76 | 4.78 | 0.61 | 370,699,584.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-21 | - | 肖世源 | 3343 | 137.35 |
| 2018-08-22 | 2020-02-13 | 范习辉 | 540 | 37.77 |
| 2017-06-21 | 2018-08-22 | 范妍 | 427 | -6.80 |
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