首页 > 基金> 光大尊盈半年定开债C(001969)
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光大尊盈半年定开债C

(001969)
净值：
1.0721
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2470 2026-08-13
  • 净值走势
光大尊盈半年定开债C(001969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.07210.01%
2026-08-121.07200.00%
2026-08-111.07200.00%
2026-08-101.07200.02%
2026-08-071.07180.00%
2026-08-061.07180.00%
2026-08-051.07180.00%
2026-08-041.07180.00%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.02%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.980.51113,354,096.18
2026-03-31-117.070.38112,625,675.14
2025-12-31-109.550.42529,566,286.30
2025-09-30-103.300.14543,230,153.45
2025-06-30-104.020.33543,477,222.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-10-沈荣310923.67
2017-05-232018-03-24蔡乐3053.08
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