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上投中国生物医药混合

(001984)

净值:
2.3471
日增长率:
-2.83%
累计净值:2.3471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投中国生物医药混合(001984)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-062.3471-2.83%
2021-04-302.41550.24%
2021-04-292.40960.30%
2021-04-282.40250.72%
2021-04-272.38541.81%
2021-04-262.3430-0.45%
2021-04-232.35351.67%
2021-04-222.31490.86%
    暂无信息!
基金公司 上投摩根 基金经理 方钰涵
销售机构 查看详情 发行份额 2.2256亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6822亿元
最近分红 上投中国生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.63% 13/487
最近一月 9.25% 6/487
最近三月 0.48% 155/487
最近六月 12.19% 147/487
最近一年 30.23% 143/487
今年以来 6.20% 105/487
成立以来 141.55% 35/487
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.88441.85%
上投港股低波红利C0.87151.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002607中公教育359.0111714.446.41教育
002607中公教育176.216190.183.51教育
603707健友股份128.765769.763.16制造业
603259药明康德107.2514448.388.19科学研究和技术服务业
603259药明康德106.7014958.649.54科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健88293.1056.30
非日常生活消费品4986.373.18
通讯业务2881.981.84
原材料1531.110.98
日常消费品1496.510.95
其他57631.6036.75
上投中国生物医药混合(001984)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99966.3761.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53327.9733.05
其他各项资产8041.374.98
上投中国生物医药混合(001984)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方钰涵
  • 基金公告
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