基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) |
净值：
1.5592
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.5592 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 437,904.00 | 51,085,880.64 | 10.23 |
| 603259 | 药明康德 | 399,162.00 | 49,699,660.62 | 9.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 452,483.00 | 49,411,143.60 | 9.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,187,963.00 | 45,760,334.76 | 9.16 |
| 01801 | 信达生物 | 615,351.00 | 42,543,263.64 | 8.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 64,439.00 | 24,413,456.84 | 4.89 |
| 01167 | 加科思-B | 5,477,700.00 | 22,741,597.28 | 4.55 |
| 02268 | 药明合联 | 416,000.00 | 20,613,123.44 | 4.13 |
| 002653 | 海思科 | 286,532.00 | 19,008,532.88 | 3.81 |
| 02162 | 康诺亚-B | 300,723.00 | 18,479,402.04 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.05 | - | 15.24 | 499,303,947.89 |
| 2026-03-31 | 89.55 | - | 11.59 | 522,163,354.36 |
| 2025-12-31 | 88.13 | - | 13.28 | 511,067,433.45 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.46 | 633,399,429.09 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 7.58 | 501,022,355.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 833 | 55.16 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 914 | 53.92 |
| 2018-08-03 | 2019-08-16 | 张一甫 | 378 | 0.41 |
| 2018-08-03 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 2146 | -10.46 |
| 2016-04-28 | 2018-08-03 | 杨景喻 | 827 | -2.30 |
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