首页 > 基金> 南方纯元A(001988)
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南方纯元A

(001988)
净值：
1.0524
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3315 2026-08-13
  • 净值走势
南方纯元A(001988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.05240.08%
2026-08-121.05160.00%
2026-08-111.0516-0.02%
2026-08-101.05180.07%
2026-08-071.05110.04%
2026-08-061.05070.00%
2026-08-051.0507-0.02%
2026-08-041.05790.01%
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基金情况

基金全称 南方纯元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.79亿元 份额规模 4.5396亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.34%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.560.11481,809,156.15
2026-03-31-121.982.3770,886,178.07
2025-12-31-124.120.28343,564,447.59
2025-09-30-123.970.30343,237,523.78
2025-06-30-127.590.28340,560,760.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-07-江佳骏1301.48
2022-07-222026-04-07王景明135510.37
2017-07-282022-07-22金凌志182021.71
2017-05-232018-07-27刘文良4306.43
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