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首页 > 基金> 南方纯元A(001988)
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南方纯元A

(001988)
净值：
1.0383
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3104 2025-12-26
  • 净值走势
南方纯元A(001988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03830.02%
2025-12-251.0381-0.02%
2025-12-241.03830.00%
2025-12-231.03830.10%
2025-12-221.0373-0.05%
2025-12-191.03780.09%
2025-12-181.03690.00%
2025-12-171.03690.13%
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基金情况

基金全称 南方纯元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 3.1436亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.970.30343,237,523.78
2025-06-30-127.590.28340,560,760.37
2025-03-31-122.770.22347,360,249.00
2024-12-31-106.910.29355,975,723.14
2024-09-30-127.610.08746,323,126.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-王景明12569.77
2017-07-282022-07-22金凌志182021.71
2017-05-232018-07-27刘文良4306.43
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