首页 > 基金> 南方纯元A(001988)
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南方纯元A

(001988)
净值：
1.0499
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3220 2026-05-12
  • 净值走势
南方纯元A(001988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.04990.01%
2026-05-111.04980.03%
2026-05-081.04950.01%
2026-05-071.04940.00%
2026-05-061.0494-0.01%
2026-04-301.0495-0.01%
2026-04-291.04960.06%
2026-04-281.04900.06%
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基金情况

基金全称 南方纯元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6334亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.982.3770,886,178.07
2025-12-31-124.120.28343,564,447.59
2025-09-30-123.970.30343,237,523.78
2025-06-30-127.590.28340,560,760.37
2025-03-31-122.770.22347,360,249.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-07-江佳骏370.57
2022-07-222026-04-07王景明135510.37
2017-07-282022-07-22金凌志182021.71
2017-05-232018-07-27刘文良4306.43
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