南方纯元C

(001989)

净值:
1.0340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0909 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方纯元C(001989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03400.00%
2019-06-051.03400.02%
2019-05-311.03270.02%
2019-05-301.03250.00%
2019-05-291.03250.09%
2019-05-281.03160.02%
2019-05-271.0314-0.12%
2019-05-241.03260.02%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8154亿元
最近分红 南方纯元C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 407/2618
最近一月 0.27% 506/2618
最近三月 0.47% 1394/2618
最近六月 1.72% 1387/2618
最近一年 5.06% 934/2618
今年以来 1.22% 1675/2618
成立以来 9.50% 1226/2618
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方纯元C(001989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券241171.2797.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.110.01
其他各项资产4968.222.02
南方纯元C(001989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志