南方纯元C

(001989)

净值:
1.0460
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1229 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方纯元C(001989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.04600.04%
2020-02-201.0456-0.03%
2020-02-191.0459-0.02%
2020-02-181.04610.04%
2020-02-121.04570.01%
2020-02-111.0456-0.03%
2020-02-101.04590.10%
2020-02-071.04490.10%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9842亿元
最近分红 南方纯元C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1497/2932
最近一月 -0.06% 2019/2932
最近三月 0.08% 2313/2932
最近六月 1.50% 1860/2932
最近一年 3.35% 1584/2932
今年以来 2.35% 1926/2932
成立以来 10.72% 1308/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方纯元C(001989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券375283.5597.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.040.02
其他各项资产8142.092.12
南方纯元C(001989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:金凌志