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南方纯元C

(001989)

净值:
1.0099
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方纯元C(001989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-251.0099-0.02%
2021-02-241.01010.03%
2021-02-231.00980.03%
2021-02-221.00950.01%
2021-02-191.00940.10%
2021-02-181.0084-0.02%
2021-02-101.00860.02%
2021-02-091.00840.09%
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基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8949亿元
最近分红 南方纯元C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1359/3823
最近一月 -0.14% 2505/3823
最近三月 1.02% 1961/3823
最近六月 1.26% 1805/3823
最近一年 0.81% 2373/3823
今年以来 0.13% 2641/3823
成立以来 13.79% 1430/3823
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT1.02081.18%
美国REC1.00731.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方纯元C(001989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72912.2598.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.960.11
其他各项资产1130.251.52
南方纯元C(001989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:金凌志
  • 基金公告
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