基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利货币B(001992) |
每万份收益：
0.3628元
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7日年化率：
1.3800%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 198,413,005.81 | 5.30 |
| 112516068 | 25上海银行CD068 | 99,821,163.90 | 2.67 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 99,784,280.89 | 2.66 |
| 112408334 | 24中信银行CD334 | 99,742,201.14 | 2.66 |
| 112593237 | 25深圳农商银行CD023 | 99,691,772.58 | 2.66 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 99,642,842.82 | 2.66 |
| 112418405 | 24华夏银行CD405 | 99,614,944.86 | 2.66 |
| 112580296 | 25苏州银行CD130 | 99,466,680.61 | 2.66 |
| 112502028 | 25工商银行CD028 | 99,418,329.86 | 2.65 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 99,345,724.04 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.86 | 12.39 | 3,744,922,181.64 |
| 2025-06-30 | - | 84.03 | 7.08 | 1,976,339,783.92 |
| 2025-03-31 | - | 91.42 | 3.56 | 1,069,062,934.88 |
| 2024-12-31 | - | 69.86 | 40.91 | 123,432,118.69 |
| 2024-09-30 | - | 37.56 | 30.30 | 92,821,456.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-18 | - | 黄晓鹏 | 2982 | 20.43 |
| 2017-09-18 | 2024-06-04 | 史向明 | 2451 | 17.79 |
| 2015-12-21 | 2017-10-17 | 魏丽 | 666 | 5.86 |
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