农银天天利B

(001992)

每万份收益:
0.6218元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
农银天天利B(001992)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62182.29%
2019-06-050.62042.28%
2019-05-310.63052.27%
2019-05-300.61452.26%
2019-05-290.61992.26%
2019-05-280.59802.28%
2019-05-270.61132.30%
2019-05-261.22262.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118031218进出122006.1381468.89
211189677618广州农村商业银行CD0181994.1599048.83
311181718918光大银行CD1891989.7100498.81
411181427618江苏银行CD2761959.959758.68
511199347319北京农商银行CD053994.5880764.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2002.84123311.06
农银天天利B(001992)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券60834.9054.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20723.9118.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28933.7626.14
其他各项资产197.160.18
合计110689.73100
农银天天利B(001992)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽1304硕士
现任基金经理:黄晓鹏 史向明