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博时裕泰纯债债券

(001993)

净值:
1.2915
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4664 2024-11-12
  • 净值走势
博时裕泰纯债债券(001993)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.29150.02%
2024-11-111.29120.03%
2024-11-081.29080.02%
2024-11-071.29050.04%
2024-11-061.29000.02%
2024-11-051.28980.02%
2024-11-041.28960.04%
2024-11-011.28910.03%
基金全称 博时裕泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李汉楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.66亿元 份额规模 10.6141亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.39%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 6.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-90.950.261,366,346,496.07
2024-06-30-101.750.211,435,183,613.02
2024-03-31-94.860.351,429,537,455.05
2023-12-31-133.560.311,421,281,170.09
2023-09-30-137.910.271,412,343,691.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-17-李汉楠100110.92
2020-05-132022-02-17郭思洁6458.51
2019-03-112020-05-13陈凯杨4297.28
2016-12-152019-03-11鲁邦旺81610.98
2015-11-192016-12-27陈凯杨4044.87
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