工银新机遇灵活配置混合A

(002003)

净值:
1.0570
日增长率:
0.57%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银新机遇灵活配置混合A(002003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.05700.57%
2020-02-201.05101.25%
2020-02-191.0380-0.67%
2020-02-181.04500.19%
2020-02-121.03100.88%
2020-02-111.02200.39%
2020-02-101.01800.69%
2020-02-071.01100.20%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5031亿元
最近分红 工银新机遇灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 1084/3145
最近一月 0.65% 1317/3145
最近三月 6.06% 1398/3145
最近六月 7.04% 1609/3145
最近一年 14.57% 1605/3145
今年以来 20.99% 1489/3145
成立以来 -7.20% 2873/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600507方大特钢31.00321.772.14--
600660福耀玻璃19.00463.583.08--
601688华泰证券12.00247.381.65--
601166兴业银行10.00211.661.41--
600690海尔智家10.00200.461.33--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1358.1023.63
信息传输、软件和信息技术服务业253.994.42
金融业155.582.71
房地产业93.351.62
采矿业66.081.15
其他3820.3066.47
工银新机遇灵活配置混合A(002003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9858.4865.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券541.703.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3424.9722.65
其他各项资产1294.678.56
工银新机遇灵活配置混合A(002003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今游凛峰190.10-0.64
2017-04-14至今胡志利190.10-0.64
现任基金经理:游凛峰