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工银新机遇灵活配置混合A(002003)
工银新机遇灵活配置混合A
(002003)
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累计净值：1.1880
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1880 | -1.66% |
| 2026-11-12 | 1.2080 | -1.79% |
| 2026-11-11 | 1.2300 | 0.90% |
| 2026-11-10 | 1.2190 | 0.99% |
| 2026-11-09 | 1.2070 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.2060 | -2.27% |
| 2026-11-05 | 1.2340 | 1.65% |
| 2026-11-04 | 1.2140 | 3.23% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-4.35%
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最近三月
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-17.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.57%
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最近两年
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2.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,740.00 | 6,037,621.40 | 8.80 |
| 603259 | 药明康德 | 20,200.00 | 3,380,268.00 | 4.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 54,800.00 | 2,936,184.00 | 4.28 |
| 600031 | 三一重工 | 163,400.00 | 2,857,866.00 | 4.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,100.00 | 2,822,453.00 | 4.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,600.00 | 2,606,684.00 | 3.80 |
| 601138 | 工业富联 | 44,200.00 | 2,572,440.00 | 3.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 21,700.00 | 2,515,681.00 | 3.67 |
| 600309 | 万华化学 | 33,600.00 | 2,315,040.00 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,900.00 | 2,260,880.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,968,749.49 | 83.07 | 89.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,380,268.00 | 4.93 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053,733.96 | 4.45 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345,382.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.95 | 6.00 | 2.45 | 68,581,310.23 |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 6.12 | 111,351,671.20 |
| 2026-03-31 | 94.58 | - | 9.55 | 121,654,561.85 |
| 2025-12-31 | 56.39 | - | 33.38 | 111,895,236.56 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 10.03 | 69,833,105.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1451 | -13.41 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -33.71 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 29.60 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.10 |
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