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工银新机遇灵活配置混合A(002003)
工银新机遇灵活配置混合A
(002003)
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累计净值：1.4790
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4790 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.4770 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.4820 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.4790 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 1.4450 | -2.56% |
| 2026-01-30 | 1.4830 | 0.27% |
| 2026-01-29 | 1.4790 | -1.20% |
| 2026-01-28 | 1.4970 | -0.33% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.88%
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最近两年
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58.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,840.00 | 5,450,138.40 | 4.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,000.00 | 3,629,440.00 | 3.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,380.00 | 3,270,888.40 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 22,600.00 | 1,732,968.00 | 1.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,400.00 | 1,705,452.00 | 1.52 |
| 600031 | 三一重工 | 80,700.00 | 1,705,191.00 | 1.52 |
| 002050 | 三花智控 | 27,800.00 | 1,537,618.00 | 1.37 |
| 688127 | 蓝特光学 | 39,337.00 | 1,514,081.13 | 1.35 |
| 000425 | 徐工机械 | 125,300.00 | 1,450,974.00 | 1.30 |
| 603501 | 豪威集团 | 10,600.00 | 1,334,540.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,474,639.54 | 52.26 | 92.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,178,078.17 | 1.95 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 957,820.00 | 0.86 | 1.52 |
| 建筑业 | 762,626.00 | 0.68 | 1.21 |
| 采矿业 | 730,000.00 | 0.65 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 56.39 | - | 33.38 | 111,895,236.56 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 10.03 | 69,833,105.56 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 6.41 | 53,800,662.15 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.90 | 54,736,209.26 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 5.99 | 57,543,581.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1171 | 7.80 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -33.71 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 29.60 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.10 |
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