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工银新机遇灵活配置混合C(002004)
工银新机遇灵活配置混合C
(002004)
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累计净值：1.4030
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.4030 | 0.94% |
| 2025-12-29 | 1.3900 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 1.3970 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 1.3980 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.3960 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 1.3880 | -0.29% |
| 2025-12-22 | 1.3920 | 0.22% |
| 2025-12-19 | 1.3890 | 0.65% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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4.16%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.52%
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最近两年
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35.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,840.00 | 5,965,680.00 | 8.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,000.00 | 4,140,160.00 | 5.93 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,380.00 | 3,432,356.20 | 4.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,700.00 | 3,341,385.00 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 6,615.00 | 2,992,361.40 | 4.29 |
| 688012 | 中微公司 | 7,606.00 | 2,274,117.94 | 3.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,503.00 | 2,090,264.40 | 2.99 |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 1,768,200.00 | 2.53 |
| 688036 | 传音控股 | 18,031.00 | 1,698,520.20 | 2.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,700.00 | 1,605,387.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,621,517.31 | 76.79 | 86.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,698,707.50 | 6.73 | 7.55 |
| 金融业 | 1,282,776.00 | 1.84 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,031,676.00 | 1.48 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 650,442.00 | 0.93 | 1.04 |
| 采矿业 | 573,050.00 | 0.82 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 391,272.00 | 0.56 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 10.03 | 69,833,105.56 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 6.41 | 53,800,662.15 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.90 | 54,736,209.26 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 5.99 | 57,543,581.18 |
| 2024-09-30 | 67.45 | - | 8.01 | 48,558,553.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1133 | 5.89 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -34.59 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 25.70 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.90 |
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