南方荣光A
(002015)
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累计净值：1.6753
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6753 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.6762 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.6761 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.6751 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 1.6709 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 1.6692 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.6681 | 0.21% |
| 2025-12-17 | 1.6646 | 0.16% |
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基金全称
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南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑迎迎
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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1.3357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 239,900.00 | 7,096,242.00 | 1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,404.00 | 4,510,300.00 | 0.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,600.00 | 3,956,598.00 | 0.82 |
| 300584 | 海辰药业 | 56,600.00 | 3,174,694.00 | 0.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,900.00 | 2,964,870.00 | 0.61 |
| 300059 | 东方财富 | 101,500.00 | 2,752,680.00 | 0.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 493,900.00 | 2,647,304.00 | 0.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 136,300.00 | 2,426,140.00 | 0.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 24,082.00 | 2,285,622.62 | 0.47 |
| 002602 | ST华通 | 108,300.00 | 2,242,893.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,855,555.30 | 8.02 | 48.78 |
| 采矿业 | 17,817,240.00 | 3.68 | 22.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,571,785.55 | 3.01 | 18.29 |
| 建筑业 | 3,827,510.00 | 0.79 | 4.81 |
| 金融业 | 2,752,680.00 | 0.57 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 941,925.00 | 0.19 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 889,742.00 | 0.18 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.44 | 104.54 | 1.33 | 484,537,547.17 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 99.26 | 9.20 | 589,379,690.76 |
| 2025-03-31 | 4.72 | 95.85 | 1.24 | 441,406,134.39 |
| 2024-12-31 | 10.20 | 109.11 | 1.76 | 550,254,826.16 |
| 2024-09-30 | 3.96 | 104.82 | 1.36 | 814,234,019.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 3062 | 59.86 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.33 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.04 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.80 |
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