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南方荣光A

(002015)

净值:
1.3760
日增长率:
0.66%
累计净值:1.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣光A(002015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.37600.66%
2020-08-271.36700.22%
2020-08-261.3640-0.29%
2020-08-251.36800.00%
2020-08-241.36800.74%
2020-08-171.35900.30%
2020-08-141.35500.30%
2020-08-131.35100.00%
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基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 0.0416亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8743亿元
最近分红 南方荣光A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 2243/3907
最近一月 2.46% 2751/3907
最近三月 13.53% 2415/3907
最近六月 16.61% 2124/3907
最近一年 17.91% 2304/3907
今年以来 15.34% 2465/3907
成立以来 37.60% 2224/3907
基金简称 单位净值 日增长率
改革B1.44524.24%
高铁B级0.37874.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业160.31549.861.02采矿业
000078海王生物89.13537.450.99批发和零售业
600015华夏银行73.06673.581.25金融业
601997贵阳银行33.80534.380.99金融业
601155新城控股29.89554.161.03房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11676.8914.83
信息传输、软件和信息技术服务业2860.653.63
金融业2668.693.39
科学研究和技术服务业943.401.20
卫生和社会工作852.721.08
其他59747.5175.87
南方荣光A(002015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20546.3223.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61312.6971.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1960.942.28
其他各项资产2041.932.38
南方荣光A(002015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-0.780.05
2016-11-04至今陶铄180-2.94-0.26
2015-11-192016-11-25韩亚庆3724.90-2.85
现任基金经理:郑迎迎
  • 基金公告
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