南方荣光A
(002015)
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累计净值：1.6973
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6973 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.6995 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.6996 | 0.01% |
| 2026-08-10 | 1.6994 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.6983 | 0.01% |
| 2026-08-06 | 1.6982 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.6986 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 1.6988 | -0.16% |
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基金全称
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南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑迎迎
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.22亿元
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份额规模
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4.2461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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7.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 663,400.00 | 25,899,136.00 | 1.63 |
| 600938 | 中国海油 | 635,700.00 | 17,259,255.00 | 1.08 |
| 603893 | 瑞芯微 | 54,200.00 | 10,209,112.00 | 0.64 |
| 688041 | 海光信息 | 26,827.00 | 9,934,038.10 | 0.62 |
| 300033 | 同花顺 | 38,263.00 | 9,221,383.00 | 0.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,700.00 | 8,221,334.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 7,747,000.00 | 0.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 160,263.00 | 6,652,517.13 | 0.42 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 75,000.00 | 6,213,750.00 | 0.39 |
| 300373 | 扬杰科技 | 34,600.00 | 5,440,158.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,698,270.21 | 6.38 | 61.50 |
| 采矿业 | 51,116,165.00 | 3.21 | 30.91 |
| 金融业 | 9,221,383.00 | 0.58 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,339,486.15 | 0.21 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.38 | 100.86 | 0.93 | 1,593,656,684.81 |
| 2026-03-31 | 5.99 | 98.85 | 0.69 | 1,176,926,326.08 |
| 2025-12-31 | 15.73 | 85.81 | 0.73 | 585,220,919.22 |
| 2025-09-30 | 16.44 | 104.54 | 1.33 | 484,537,547.17 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 99.26 | 9.20 | 589,379,690.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 3292 | 61.96 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.33 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.04 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.80 |
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