南方荣光A

(002015)

净值:
1.1740
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣光A(002015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.17400.09%
2019-12-091.17300.00%
2019-12-061.17300.09%
2019-12-051.17200.17%
2019-12-041.17000.00%
2019-12-031.17000.17%
2019-12-021.16800.00%
2019-11-291.1680-0.09%
基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 0.0416亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6284亿元
最近分红 南方荣光A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 652/3145
最近一月 0.09% 2009/3145
最近三月 0.78% 2790/3145
最近六月 0.95% 2712/3145
最近一年 4.57% 2482/3145
今年以来 3.45% 2795/3145
成立以来 16.80% 1630/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业160.31549.861.024.22%6.76%4.77%采矿业
000078海王生物89.13537.450.993.03%6.07%6.59%批发和零售业
600015华夏银行73.06673.581.254.18%-2.80%10.47%金融业
601997贵阳银行33.80534.380.99-2.84%-7.37%-7.60%金融业
601155新城控股29.89554.161.03-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1676.332.67
其他61107.5797.33
南方荣光A(002015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4753.716.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65085.6188.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2229.153.04
其他各项资产1338.431.82
南方荣光A(002015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-0.780.05
2016-11-04至今陶铄180-2.94-0.26
2015-11-192016-11-25韩亚庆3724.90-2.85
现任基金经理:郑迎迎