广发聚盛混合A

(002025)

净值:
1.3160
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚盛混合A(002025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.31600.30%
2020-02-111.31200.31%
2020-02-101.30800.08%
2020-02-071.30700.08%
2020-02-061.30600.31%
2020-02-051.30200.15%
2020-02-041.30000.70%
2020-02-031.2910-1.38%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0124亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9301亿元
最近分红 广发聚盛混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 476/3145
最近一月 0.55% 1432/3145
最近三月 2.06% 2308/3145
最近六月 4.98% 2007/3145
最近一年 7.08% 2265/3145
今年以来 6.46% 2539/3145
成立以来 32.18% 988/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600660福耀玻璃81.762129.033.95制造业
600030中信证券71.571218.162.26金融业
600276恒瑞医药29.091471.562.73制造业
600066宇通客车27.83611.431.13制造业
601688华泰证券23.97429.060.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4110.1310.46
制造业2869.577.30
建筑业298.530.76
房地产业276.110.70
信息传输、软件和信息技术服务业240.130.61
其他31511.9880.17
广发聚盛混合A(002025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8153.4816.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37657.3178.45
资产支持证券1500.003.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计239.270.50
其他各项资产451.290.94
广发聚盛混合A(002025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-25至今王予柯4955.86-5.59
2015-11-232016-12-08张芊38111.10-4.10
现任基金经理:洪志 谢军