广发聚盛混合A
(002025)
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累计净值：1.8288
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6938 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.7021 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.7018 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 1.6929 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 1.6748 | -0.77% |
| 2026-01-30 | 1.6878 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 1.6988 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.7016 | -0.25% |
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基金全称
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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.2180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.21%
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最近两年
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16.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603712 | 七一二 | 227,500.00 | 4,725,175.00 | 2.30 |
| 000768 | 中航西飞 | 152,400.00 | 3,867,912.00 | 1.89 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 259,300.00 | 2,468,536.00 | 1.20 |
| 600862 | 中航高科 | 88,500.00 | 2,091,255.00 | 1.02 |
| 600391 | 航发科技 | 43,600.00 | 1,617,560.00 | 0.79 |
| 688009 | 中国通号 | 284,300.00 | 1,555,121.00 | 0.76 |
| 600372 | 中航机载 | 108,500.00 | 1,456,070.00 | 0.71 |
| 300711 | 广哈通信 | 57,064.00 | 1,325,026.08 | 0.65 |
| 300629 | 新劲刚 | 40,000.00 | 951,200.00 | 0.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,800.00 | 813,564.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,188,869.91 | 13.26 | 92.72 |
| 采矿业 | 659,211.72 | 0.32 | 2.25 |
| 金融业 | 504,500.00 | 0.25 | 1.72 |
| 房地产业 | 484,720.00 | 0.24 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,996.00 | 0.22 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 26,430.00 | 0.01 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,720.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 6,729.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.30 | 12.15 | 86.77 | 205,086,121.38 |
| 2025-09-30 | 30.38 | 39.25 | 30.39 | 6,739,644.89 |
| 2025-06-30 | 28.72 | 59.37 | 12.37 | 6,112,525.34 |
| 2025-03-31 | 28.31 | 40.02 | 31.84 | 7,911,686.42 |
| 2024-12-31 | 25.88 | 16.90 | 57.96 | 26,720,587.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 李晓博 | 2048 | 34.29 |
| 2019-05-21 | 2021-01-27 | 洪志 | 617 | 22.27 |
| 2017-10-31 | 2021-01-27 | 谢军 | 1184 | 29.90 |
| 2015-12-25 | 2019-05-21 | 王予柯 | 1243 | 17.77 |
| 2015-11-23 | 2016-12-08 | 张芊 | 381 | 11.00 |
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