首页 >
基金>
安信平稳增长混合发起C(002035)
安信平稳增长混合发起C
(002035)
|
|
|
累计净值：1.9783
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.4983 | -1.12% |
| 2025-11-13 | 1.5152 | 0.64% |
| 2025-11-12 | 1.5056 | 0.84% |
| 2025-11-11 | 1.4930 | -0.76% |
| 2025-11-10 | 1.5044 | -0.84% |
| 2025-11-07 | 1.5172 | -0.92% |
| 2025-11-06 | 1.5313 | 1.89% |
| 2025-11-05 | 1.5029 | 0.31% |
|
基金全称
|
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张立聪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.2860亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.48元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.25%
|
|
最近一月
|
-5.03%
|
|
最近三月
|
2.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.89%
|
|
最近两年
|
12.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,700.00 | 6,480,850.00 | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 16,700.00 | 6,108,359.00 | 8.51 |
| 601689 | 拓普集团 | 55,300.00 | 4,478,747.00 | 6.24 |
| 002050 | 三花智控 | 90,200.00 | 4,368,386.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 4,261,200.00 | 5.94 |
| 600233 | 圆通速递 | 228,800.00 | 4,198,480.00 | 5.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,900.00 | 4,198,381.00 | 5.85 |
| 002384 | 东山精密 | 55,400.00 | 3,961,100.00 | 5.52 |
| 605117 | 德业股份 | 46,400.00 | 3,758,400.00 | 5.24 |
| 601138 | 工业富联 | 54,400.00 | 3,590,944.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,533,868.00 | 71.81 | 77.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,074,472.00 | 9.86 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,924,252.00 | 4.08 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,251,803.00 | 3.14 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,796,484.00 | 2.50 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 569,485.00 | 0.79 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.18 | 5.33 | 1.06 | 71,759,717.07 |
| 2025-06-30 | 64.46 | 13.19 | 4.42 | 88,691,138.30 |
| 2025-03-31 | 60.29 | 21.28 | 1.52 | 147,111,436.27 |
| 2024-12-31 | 60.20 | 20.53 | 2.17 | 157,401,759.23 |
| 2024-09-30 | 63.39 | 19.11 | 17.61 | 229,337,794.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 张立聪 | 103 | 2.49 |
| 2022-09-30 | 2025-08-06 | 李君 | 1041 | 14.98 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 13.90 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 24.88 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.76 |
| 2015-11-18 | 2016-04-07 | 姜诚 | 141 | 3.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
