博时安誉18个月定期开放

(002048)

净值:
1.0580
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时安誉18个月定期开放(002048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-131.05800.09%
2019-12-061.05700.09%
2019-11-291.05600.09%
2019-11-221.05500.19%
2019-11-151.07900.19%
2019-11-081.07700.09%
2019-10-251.07800.00%
2019-09-061.07500.09%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 25.9521亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6075亿元
最近分红 博时安誉18个月定期开放成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1247/2932
最近一月 0.00% 1720/2932
最近三月 0.56% 1345/2932
最近六月 2.38% 762/2932
最近一年 4.16% 1142/2932
今年以来 2.67% 1673/2932
成立以来 9.70% 1410/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安誉18个月定期开放(002048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16402.8054.41
资产支持证券2002.906.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10080.5033.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1194.143.96
其他各项资产467.271.55
博时安誉18个月定期开放(002048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今陈凯杨4971.360.28
现任基金经理:程卓