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博时安誉18个月定期开放

(002048)

净值:
1.0890
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
博时安誉18个月定期开放(002048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.08900.09%
2020-10-231.08800.18%
2020-10-161.08600.09%
2020-10-091.08500.09%
2020-09-301.08400.00%
2020-09-251.08400.09%
2020-09-181.08300.09%
2020-09-111.08200.00%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 25.9521亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8680亿元
最近分红 博时安誉18个月定期开放成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1643/3706
最近一月 0.46% 1309/3706
最近三月 0.65% 1120/3706
最近六月 -1.54% 2431/3706
最近一年 3.51% 1261/3706
今年以来 2.64% 1252/3706
成立以来 13.66% 1387/3706
基金简称 单位净值 日增长率
博时沪港深成长企业1.72504.10%
博时5G50ETF1.21353.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安誉18个月定期开放(002048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21767.9590.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1016.514.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.712.60
其他各项资产605.572.52
博时安誉18个月定期开放(002048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今陈凯杨4971.360.28
现任基金经理:程卓
  • 基金公告
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