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融通新机遇灵活配置混合(002049)
融通新机遇灵活配置混合
(002049)
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累计净值：2.3940
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3530 | 0.90% |
| 2026-05-12 | 2.3320 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 2.3360 | 1.52% |
| 2026-05-08 | 2.3010 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 2.3140 | 0.52% |
| 2026-05-06 | 2.3020 | 1.28% |
| 2026-04-30 | 2.2730 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 2.2730 | 0.98% |
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基金全称
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融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.6348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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7.34%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.78%
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最近两年
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32.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,300.00 | 6,547,710.00 | 4.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 56,200.00 | 3,191,036.00 | 2.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 2,733,168.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 67,900.00 | 2,669,828.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 5,500.00 | 2,435,620.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,200.00 | 2,264,224.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,137,800.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 95,100.00 | 1,789,782.00 | 1.34 |
| 601398 | 工商银行 | 231,600.00 | 1,769,424.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,704,155.39 | 52.80 | 56.74 |
| 金融业 | 28,350,594.00 | 21.17 | 22.75 |
| 采矿业 | 6,393,178.24 | 4.77 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,180,534.07 | 3.87 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,757,531.00 | 2.81 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,676,797.20 | 2.75 | 2.95 |
| 建筑业 | 1,806,837.00 | 1.35 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,376,948.82 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,124,873.00 | 0.84 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 948,501.00 | 0.71 | 0.76 |
| 房地产业 | 645,268.00 | 0.48 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 291,201.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 244,407.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,350.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.06 | 5.85 | 1.24 | 133,915,201.45 |
| 2025-12-31 | 91.69 | 0.01 | 8.37 | 188,706,738.90 |
| 2025-09-30 | 92.18 | 0.01 | 8.88 | 201,843,610.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.83 | 15.23 | 158,793,340.26 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 1.21 | 7.41 | 143,312,824.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-22 | - | 刘舒乐 | 1028 | 29.36 |
| 2015-11-17 | - | 余志勇 | 3832 | 145.01 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 74.57 |
| 2016-09-22 | 2018-11-20 | 张一格 | 789 | 7.75 |
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