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融通新机遇灵活配置混合(002049)
融通新机遇灵活配置混合
(002049)
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累计净值：2.2840
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.2430 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 2.2550 | 0.62% |
| 2026-08-11 | 2.2410 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 2.2550 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 2.2540 | 0.99% |
| 2026-08-06 | 2.2320 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 2.2350 | 1.18% |
| 2026-08-04 | 2.2090 | 1.33% |
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基金全称
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融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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0.8874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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-3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.53%
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最近两年
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26.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 9,906,000.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 7,113,481.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 9,100.00 | 5,523,700.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 4,979,058.00 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 74,500.00 | 3,556,630.00 | 1.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 3,423,000.00 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,105.00 | 3,358,632.75 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,300.00 | 3,074,622.00 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 85,700.00 | 3,042,350.00 | 1.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,800.00 | 2,661,120.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,497,818.27 | 59.65 | 64.14 |
| 金融业 | 33,830,132.00 | 16.21 | 17.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,225,562.18 | 4.90 | 5.27 |
| 采矿业 | 8,577,751.00 | 4.11 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,776,579.00 | 2.29 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,712,661.20 | 2.26 | 2.43 |
| 建筑业 | 2,228,729.00 | 1.07 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,004,611.00 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,098,621.00 | 0.53 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 875,630.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 623,656.00 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 287,300.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 266,798.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,791.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | 3.76 | 3.54 | 208,709,943.65 |
| 2026-03-31 | 93.06 | 5.85 | 1.24 | 133,915,201.45 |
| 2025-12-31 | 91.69 | 0.01 | 8.37 | 188,706,738.90 |
| 2025-09-30 | 92.18 | 0.01 | 8.88 | 201,843,610.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.83 | 15.23 | 158,793,340.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-22 | - | 刘舒乐 | 1121 | 23.47 |
| 2015-11-17 | - | 余志勇 | 3925 | 133.87 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 74.57 |
| 2016-09-22 | 2018-11-20 | 张一格 | 789 | 7.75 |
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