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融通新机遇灵活配置混合(002049)
融通新机遇灵活配置混合
(002049)
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累计净值：2.2230
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1820 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 2.1920 | -0.50% |
| 2026-02-04 | 2.2030 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 2.1850 | 1.02% |
| 2026-02-02 | 2.1630 | -1.82% |
| 2026-01-30 | 2.2030 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 2.2220 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 2.2060 | 0.23% |
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基金全称
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融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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0.8675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.20%
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最近两年
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26.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,500.00 | 7,896,090.00 | 4.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,784,156.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 69,800.00 | 4,774,320.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,400.00 | 3,667,608.00 | 1.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 3,599,000.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 83,500.00 | 3,515,350.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 6,600.00 | 2,843,808.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 35,300.00 | 2,758,695.00 | 1.46 |
| 601398 | 工商银行 | 346,200.00 | 2,745,366.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 112,400.00 | 2,367,144.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,982,700.90 | 51.39 | 56.05 |
| 金融业 | 39,407,852.00 | 20.88 | 22.78 |
| 采矿业 | 9,758,877.36 | 5.17 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,891,955.41 | 4.18 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,107,944.00 | 2.71 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,775,191.36 | 2.53 | 2.76 |
| 建筑业 | 2,493,088.00 | 1.32 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,705,743.95 | 0.90 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,659,906.00 | 0.88 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,426,597.00 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 942,014.00 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 371,023.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 343,674.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,524.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.69 | 0.01 | 8.37 | 188,706,738.90 |
| 2025-09-30 | 92.18 | 0.01 | 8.88 | 201,843,610.72 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.83 | 15.23 | 158,793,340.26 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 1.21 | 7.41 | 143,312,824.00 |
| 2024-12-31 | 13.49 | 84.06 | 2.16 | 22,146,806.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-22 | - | 刘舒乐 | 934 | 19.96 |
| 2015-11-17 | - | 余志勇 | 3738 | 127.21 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 74.57 |
| 2016-09-22 | 2018-11-20 | 张一格 | 789 | 7.75 |
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