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诺安稳健回报混合C(002052)
诺安稳健回报混合C
(002052)
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累计净值：1.9970
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8290 | -1.45% |
| 2026-11-12 | 1.8560 | -3.13% |
| 2026-11-11 | 1.9160 | 4.24% |
| 2026-11-10 | 1.8380 | 3.84% |
| 2026-11-09 | 1.7700 | 2.14% |
| 2026-11-06 | 1.7330 | -4.10% |
| 2026-11-05 | 1.8070 | 1.57% |
| 2026-11-04 | 1.7790 | 7.95% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.55亿元
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份额规模
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7.4151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.54%
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最近一月
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-12.66%
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最近三月
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-19.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.72%
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最近两年
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53.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 337,400.00 | 272,767,656.00 | 7.55 |
| 300502 | 新易盛 | 695,460.00 | 270,533,940.00 | 7.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,565,317.00 | 268,733,622.56 | 7.44 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,474,008.00 | 258,394,660.16 | 7.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 245,690.00 | 247,903,666.90 | 6.86 |
| 600312 | 平高电气 | 7,713,499.00 | 156,506,894.71 | 4.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,314,886.00 | 147,254,083.14 | 4.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 547,195.00 | 142,692,040.15 | 3.95 |
| 300548 | 长芯博创 | 648,403.00 | 142,538,431.49 | 3.95 |
| 688027 | 国盾量子 | 418,008.00 | 137,311,447.92 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,034,121,136.23 | 56.32 | 66.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 961,898,790.17 | 26.63 | 31.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,129,104.97 | 0.78 | 0.91 |
| 教育 | 26,978,140.00 | 0.75 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 21,598,297.60 | 0.60 | 0.70 |
| 建筑业 | 3,543,680.00 | 0.10 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.18 | - | 9.34 | 3,612,035,532.94 |
| 2026-06-30 | 91.06 | - | 8.08 | 4,541,960,219.90 |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 6.69 | 3,942,621,888.71 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 8.49 | 2,382,388,720.94 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 1261 | 39.51 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -5.21 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -5.21 |
| 2015-11-18 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2093 | 22.14 |
| 2015-11-18 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 300 | 2.41 |
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