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中银新财富混合C(002056)
中银新财富混合C
(002056)
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累计净值：1.6083
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0790 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 1.0771 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.0805 | 1.45% |
| 2026-02-03 | 1.0651 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.0577 | -2.91% |
| 2026-01-30 | 1.0894 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 1.1035 | 0.95% |
| 2026-01-28 | 1.0931 | 0.87% |
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基金全称
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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-4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.84%
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最近两年
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15.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600273 | 嘉化能源 | 20,300.00 | 177,422.00 | 2.43 |
| 601088 | 中国神华 | 4,300.00 | 174,150.00 | 2.39 |
| 601825 | 沪农商行 | 18,700.00 | 173,723.00 | 2.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,600.00 | 172,640.00 | 2.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 26,600.00 | 171,836.00 | 2.35 |
| 600015 | 华夏银行 | 24,900.00 | 171,063.00 | 2.34 |
| 601229 | 上海银行 | 16,900.00 | 170,690.00 | 2.34 |
| 601919 | 中远海控 | 11,200.00 | 170,016.00 | 2.33 |
| 603565 | 中谷物流 | 16,800.00 | 168,672.00 | 2.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,000.00 | 168,480.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,844,998.00 | 38.98 | 42.01 |
| 制造业 | 1,688,518.00 | 23.14 | 24.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711,514.00 | 9.75 | 10.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 512,742.00 | 7.03 | 7.57 |
| 采矿业 | 332,382.00 | 4.55 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,177.00 | 3.81 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 271,374.00 | 3.72 | 4.01 |
| 建筑业 | 132,354.00 | 1.81 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 8.13 | 7,297,801.31 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 9.26 | 13,505,810.23 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 10.40 | 18,185,861.85 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 4.98 | 2.94 | 85,698,025.93 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 4.81 | 8.92 | 105,490,884.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-15 | - | 李雪 | 57 | 0.09 |
| 2023-10-16 | 2025-12-15 | 赵志华 | 791 | 15.76 |
| 2016-08-16 | 2025-03-26 | 苗婷 | 3144 | 63.37 |
| 2015-11-19 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 813 | 11.56 |
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