首页 >
基金>
国泰浓益灵活配置混合C(002059)
国泰浓益灵活配置混合C
(002059)
|
|
|
累计净值：3.7440
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.8940 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 2.8930 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 2.8980 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 2.8950 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 2.8880 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 2.9030 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 2.9140 | 0.41% |
| 2026-01-28 | 2.9020 | 0.10% |
|
基金全称
|
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
秦培栋 郑双明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.0443亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.85元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.31%
|
|
最近一月
|
0.70%
|
|
最近三月
|
3.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.60%
|
|
最近两年
|
27.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 93,000.00 | 1,136,460.00 | 1.68 |
| 000776 | 广发证券 | 51,000.00 | 1,123,020.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 1.63 |
| 002966 | 苏州银行 | 130,000.00 | 1,077,700.00 | 1.59 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 18,000.00 | 1,017,900.00 | 1.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 160,000.00 | 961,600.00 | 1.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 46,000.00 | 920,000.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 898,725.00 | 1.33 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 17,000.00 | 888,080.00 | 1.31 |
| 002001 | 新和成 | 35,000.00 | 881,650.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,996,849.00 | 19.19 | 73.64 |
| 金融业 | 2,200,720.00 | 3.25 | 12.47 |
| 采矿业 | 1,208,830.00 | 1.78 | 6.85 |
| 房地产业 | 777,600.00 | 1.15 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,235.00 | 0.69 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.06 | 13.32 | 28.45 | 67,724,241.43 |
| 2025-09-30 | 65.32 | 30.68 | 1.85 | 58,416,500.85 |
| 2025-06-30 | 39.18 | 47.38 | 0.83 | 57,382,062.48 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 51.88 | 1.16 | 55,820,173.97 |
| 2024-12-31 | 39.65 | 44.86 | 15.69 | 56,776,894.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 郑双明 | 62 | 1.87 |
| 2025-10-13 | - | 秦培栋 | 120 | 7.90 |
| 2024-01-30 | 2025-10-13 | 茅利伟 | 622 | 18.20 |
| 2015-11-16 | 2024-01-30 | 樊利安 | 2997 | 151.77 |
| 2015-11-16 | 2016-07-05 | 黄焱 | 232 | 94.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
