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国泰安康定期支付混合C(002061)
国泰安康定期支付混合C
(002061)
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累计净值：3.7980
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.7980 | 0.37% |
| 2026-05-12 | 3.7840 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 3.7900 | 0.61% |
| 2026-05-08 | 3.7670 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 3.7680 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 3.7620 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 3.7520 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 3.7580 | 0.32% |
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基金全称
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国泰安康定期支付混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.0621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.99%
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最近两年
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13.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,955,600.00 | 2.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,868,800.00 | 2.06 |
| 603298 | 杭叉集团 | 80,600.00 | 1,974,700.00 | 1.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 186,300.00 | 1,877,904.00 | 1.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,400.00 | 1,681,700.00 | 1.21 |
| 601838 | 成都银行 | 91,166.00 | 1,560,761.92 | 1.12 |
| 603268 | *ST松发 | 13,400.00 | 1,503,480.00 | 1.08 |
| 000680 | 山推股份 | 120,600.00 | 1,401,372.00 | 1.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 7,600.00 | 1,387,000.00 | 1.00 |
| 601138 | 工业富联 | 25,000.00 | 1,286,500.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,127,759.50 | 20.23 | 77.73 |
| 金融业 | 4,515,161.92 | 3.25 | 12.48 |
| 批发和零售业 | 1,387,000.00 | 1.00 | 3.83 |
| 采矿业 | 1,270,688.00 | 0.91 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884,184.00 | 0.64 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.02 | 75.85 | 0.25 | 139,053,141.29 |
| 2025-12-31 | 16.47 | 85.40 | 1.64 | 175,490,094.73 |
| 2025-09-30 | 10.97 | 81.69 | 1.45 | 204,985,531.12 |
| 2025-06-30 | 15.18 | 98.75 | 1.20 | 219,608,094.59 |
| 2025-03-31 | 22.79 | 71.12 | 0.39 | 188,063,221.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 茅利伟 | 850 | 18.28 |
| 2017-08-11 | 2024-01-16 | 王琳 | 2349 | 31.44 |
| 2015-11-16 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 634 | 97.65 |
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