国泰安康C

(002061)

净值:
2.6180
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.6180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰安康C(002061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.6180-0.11%
2019-06-052.62100.08%
2019-05-312.6210-0.04%
2019-05-302.6220-0.19%
2019-05-292.6270-0.11%
2019-05-282.63000.04%
2019-05-272.62900.19%
2019-05-242.62400.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 2.0628亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8498亿元
最近分红 国泰安康C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 1399/3058
最近一月 1.56% 2281/3058
最近三月 0.19% 1274/3058
最近六月 6.45% 1986/3058
最近一年 4.49% 1194/3058
今年以来 7.30% 2013/3058
成立以来 116.69% 310/3058
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行396.361395.193.67-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行112.98593.151.562.72%13.73%21.92%金融业
300148天舟文化92.291300.333.42-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
601939建设银行80.87497.381.31-3.79%0.74%11.69%金融业
601628中国人寿31.68854.672.25-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业450.275.30
信息传输、软件和信息技术服务业259.623.06
建筑业116.641.37
金融业115.851.36
交通运输、仓储和邮政业64.480.76
其他7489.8988.15
国泰安康C(002061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1006.8611.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6856.7580.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计361.494.23
其他各项资产318.293.73
国泰安康C(002061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-16至今邱晓华53491.09-4.60
现任基金经理:王琳