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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)
景顺长城景盛双息收益债券A
(002065)
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累计净值：1.3900
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2340 | -0.40% |
| 2026-06-25 | 1.2390 | -0.48% |
| 2026-06-24 | 1.2450 | -0.08% |
| 2026-06-23 | 1.2460 | -1.03% |
| 2026-06-22 | 1.2590 | 0.48% |
| 2026-06-18 | 1.2530 | -0.48% |
| 2026-06-17 | 1.2590 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.2590 | -0.47% |
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基金全称
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景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李怡文 邹立虎 李曾卓卓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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403.62亿元
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份额规模
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319.3275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-3.06%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.38%
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最近两年
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10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,336,786.00 | 1,483,419,637.92 | 3.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,794,416.00 | 423,204,614.08 | 0.88 |
| 002128 | 电投能源 | 13,676,052.00 | 411,238,883.64 | 0.86 |
| 000975 | 山金国际 | 10,399,963.00 | 308,670,901.84 | 0.64 |
| 601898 | 中煤能源 | 16,848,537.00 | 289,794,836.40 | 0.60 |
| 600188 | 兖矿能源 | 14,201,810.00 | 274,805,023.50 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,523,405.00 | 262,567,051.25 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 3,019,600.00 | 230,546,460.00 | 0.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,795,575.00 | 225,078,764.25 | 0.47 |
| 600595 | 中孚实业 | 28,359,081.00 | 204,468,974.01 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,802,369,729.18 | 7.91 | 54.94 |
| 制造业 | 2,403,600,151.07 | 5.00 | 34.73 |
| 金融业 | 388,158,130.56 | 0.81 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,006,312.95 | 0.67 | 4.65 |
| 房地产业 | 4,976,461.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.39 | 88.41 | 0.27 | 48,081,322,767.24 |
| 2025-12-31 | 14.63 | 81.90 | 0.12 | 45,106,440,596.48 |
| 2025-09-30 | 17.53 | 85.37 | 0.11 | 24,270,693,690.34 |
| 2025-06-30 | 15.98 | 94.98 | 1.59 | 11,558,175,321.89 |
| 2025-03-31 | 14.98 | 83.18 | 0.61 | 11,559,640,818.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 李曾卓卓 | 1496 | 23.72 |
| 2022-01-29 | - | 李怡文 | 1612 | 22.76 |
| 2022-01-29 | - | 邹立虎 | 1612 | 22.76 |
| 2019-02-14 | 2022-01-28 | 何江波 | 1079 | 5.56 |
| 2016-01-26 | 2017-03-20 | 毛从容 | 419 | 2.20 |
| 2016-01-26 | 2019-02-13 | 陈文鹏 | 1114 | 9.80 |
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