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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)
景顺长城景盛双息收益债券A
(002065)
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累计净值：1.4440
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2880 | -0.46% |
| 2026-08-10 | 1.2940 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 1.2900 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.2870 | 0.31% |
| 2026-08-05 | 1.2830 | 0.63% |
| 2026-08-04 | 1.2750 | 0.08% |
| 2026-08-03 | 1.2740 | -0.16% |
| 2026-07-31 | 1.2760 | 0.24% |
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基金全称
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景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李怡文 邹立虎 李曾卓卓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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327.09亿元
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份额规模
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264.9794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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3.45%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.60%
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最近两年
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17.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,778,136.00 | 1,402,262,339.04 | 3.57 |
| 601898 | 中煤能源 | 35,114,804.00 | 427,698,312.72 | 1.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,794,416.00 | 404,004,030.56 | 1.03 |
| 002128 | 电投能源 | 13,676,052.00 | 316,190,322.24 | 0.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9,746,600.00 | 256,530,512.00 | 0.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,741,076.00 | 223,605,883.80 | 0.57 |
| 601857 | 中国石油 | 24,462,442.00 | 212,333,996.56 | 0.54 |
| 600595 | 中孚实业 | 34,221,281.00 | 192,323,599.22 | 0.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,239,815.00 | 184,983,214.95 | 0.47 |
| 600938 | 中国海油 | 6,804,548.00 | 184,743,478.20 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,563,195,362.70 | 9.06 | 66.31 |
| 制造业 | 1,437,360,595.84 | 3.66 | 26.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,973,800.22 | 0.63 | 4.63 |
| 金融业 | 123,702,466.00 | 0.31 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.67 | 94.51 | 1.69 | 39,316,064,691.28 |
| 2026-03-31 | 14.39 | 88.41 | 0.27 | 48,081,322,767.24 |
| 2025-12-31 | 14.63 | 81.90 | 0.12 | 45,106,440,596.48 |
| 2025-09-30 | 17.53 | 85.37 | 0.11 | 24,270,693,690.34 |
| 2025-06-30 | 15.98 | 94.98 | 1.59 | 11,558,175,321.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 李曾卓卓 | 1541 | 29.13 |
| 2022-01-29 | - | 李怡文 | 1657 | 28.13 |
| 2022-01-29 | - | 邹立虎 | 1657 | 28.13 |
| 2019-02-14 | 2022-01-28 | 何江波 | 1079 | 5.56 |
| 2016-01-26 | 2017-03-20 | 毛从容 | 419 | 2.20 |
| 2016-01-26 | 2019-02-13 | 陈文鹏 | 1114 | 9.80 |
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