基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景安短融债券E(002086) |
净值：
1.3451
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5521 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.87 | 0.85 | 2,178,702,216.39 |
| 2025-06-30 | - | 113.72 | 0.42 | 3,196,820,487.31 |
| 2025-03-31 | - | 115.90 | 0.26 | 2,281,826,581.48 |
| 2024-12-31 | - | 88.42 | 0.71 | 4,143,175,956.62 |
| 2024-09-30 | - | 88.82 | 0.44 | 2,085,001,189.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 万晓慧 | 570 | 3.41 |
| 2023-10-27 | - | 曾婷婷 | 752 | 5.74 |
| 2020-04-30 | 2023-12-29 | 张俊杰 | 1338 | 8.68 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 4.71 |
| 2018-03-14 | 2019-03-29 | 朱哲 | 380 | 4.21 |
| 2016-09-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 556 | 6.34 |
| 2016-01-12 | 2016-09-23 | 李达夫 | 255 | 1.76 |
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