大成短融E

(002086)

净值:
1.2302
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3352 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融E(002086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.23020.01%
2019-06-051.23010.01%
2019-05-311.22970.02%
2019-05-301.22950.01%
2019-05-291.22940.02%
2019-05-281.2291-0.02%
2019-05-271.22930.02%
2019-05-241.22910.00%
基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮
销售机构 查看详情 发行份额 26.7426亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.2892亿元
最近分红 大成短融E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1675/2650
最近一月 0.37% 2037/2650
最近三月 0.81% 1553/2650
最近六月 1.33% 1636/2650
最近一年 3.18% 1542/2650
今年以来 1.56% 1819/2650
成立以来 13.62% 876/2650
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.65805.23%
大成景阳领先混合0.69103.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融E(002086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券397920.5294.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1004.410.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.590.13
其他各项资产20744.494.94
大成短融E(002086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.15-1.22
2016-01-122016-09-23李达夫2551.772.78
现任基金经理:欧阳亮