大成短融E

(002086)

净值:
1.2638
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融E(002086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.26380.01%
2020-02-111.2637-0.02%
2020-02-101.26390.06%
2020-02-071.26310.02%
2020-02-061.2628-0.02%
2020-02-051.26310.01%
2020-02-041.2630-0.01%
2020-02-031.26310.25%
基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮
销售机构 查看详情 发行份额 26.7426亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.8036亿元
最近分红 大成短融E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2020/2932
最近一月 0.20% 572/2932
最近三月 0.77% 831/2932
最近六月 1.82% 1427/2932
最近一年 3.15% 1658/2932
今年以来 2.76% 1591/2932
成立以来 14.97% 890/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融E(002086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222479.0260.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产122955.1133.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.280.05
其他各项资产22557.616.13
大成短融E(002086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-06至今张文平2391.15-1.22
2016-01-122016-09-23李达夫2551.772.78
现任基金经理:欧阳亮