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国富新机遇混合A(002087)
国富新机遇混合A
(002087)
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累计净值：1.8030
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6860 | 0.18% |
| 2026-08-13 | 1.6830 | -0.18% |
| 2026-08-12 | 1.6860 | 0.18% |
| 2026-08-11 | 1.6830 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.6880 | 0.18% |
| 2026-08-07 | 1.6850 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 1.6800 | 0.18% |
| 2026-08-05 | 1.6770 | 0.30% |
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基金全称
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富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓 王莉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.0382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 6,096,000.00 | 0.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 78,400.00 | 5,713,792.00 | 0.93 |
| 002028 | 思源电气 | 28,100.00 | 4,861,300.00 | 0.79 |
| 603067 | 振华股份 | 104,900.00 | 4,855,821.00 | 0.79 |
| 301196 | 唯科科技 | 34,860.00 | 4,372,141.20 | 0.71 |
| 002001 | 新和成 | 143,300.00 | 4,072,586.00 | 0.66 |
| 600141 | 兴发集团 | 83,400.00 | 3,917,298.00 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25,600.00 | 3,904,000.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 52,900.00 | 3,618,889.00 | 0.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,600.00 | 3,511,088.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,818,020.58 | 17.38 | 91.86 |
| 金融业 | 3,965,364.00 | 0.65 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,076,774.00 | 0.34 | 1.79 |
| 采矿业 | 2,025,780.00 | 0.33 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,397,913.20 | 0.23 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.92 | 45.02 | 2.48 | 614,457,072.66 |
| 2026-03-31 | 10.16 | 84.75 | 2.00 | 192,632,525.73 |
| 2025-12-31 | 9.68 | 73.50 | 3.98 | 215,151,906.26 |
| 2025-09-30 | 9.76 | 80.86 | 1.61 | 273,488,039.80 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 79.60 | 1.93 | 330,237,969.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2529 | 48.07 |
| 2018-10-16 | - | 刘晓 | 2861 | 67.05 |
| 2016-06-29 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 1185 | 21.05 |
| 2015-11-19 | 2017-08-31 | 胡永燕 | 651 | 6.95 |
| 2015-11-19 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1010 | 10.79 |
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