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国富新机遇混合A(002087)
国富新机遇混合A
(002087)
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累计净值：1.7980
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6810 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.6800 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.6840 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.6830 | 0.54% |
| 2026-02-02 | 1.6740 | -0.89% |
| 2026-01-30 | 1.6890 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.6940 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.6960 | 0.30% |
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基金全称
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富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓 王莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.00%
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最近两年
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9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 30,800.00 | 1,600,676.00 | 0.74 |
| 600801 | 华新建材 | 55,500.00 | 1,361,970.00 | 0.63 |
| 600141 | 兴发集团 | 37,800.00 | 1,307,124.00 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,835.00 | 1,062,882.45 | 0.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,700.00 | 1,041,201.00 | 0.48 |
| 000683 | 博源化工 | 128,000.00 | 952,320.00 | 0.44 |
| 002318 | 久立特材 | 32,800.00 | 949,560.00 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,000.00 | 793,940.00 | 0.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,600.00 | 786,784.00 | 0.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 65,400.00 | 680,160.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,620,128.02 | 7.72 | 79.81 |
| 金融业 | 1,836,016.00 | 0.85 | 8.82 |
| 采矿业 | 1,599,255.45 | 0.74 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 517,608.00 | 0.24 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,072.00 | 0.12 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.68 | 73.50 | 3.98 | 215,151,906.26 |
| 2025-09-30 | 9.76 | 80.86 | 1.61 | 273,488,039.80 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 79.60 | 1.93 | 330,237,969.47 |
| 2025-03-31 | 10.82 | 80.86 | 5.23 | 306,239,733.90 |
| 2024-12-31 | 10.15 | 98.36 | 1.43 | 388,577,160.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2340 | 47.63 |
| 2018-10-16 | - | 刘晓 | 2672 | 66.55 |
| 2016-06-29 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 1185 | 21.05 |
| 2015-11-19 | 2017-08-31 | 胡永燕 | 651 | 6.95 |
| 2015-11-19 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1010 | 10.79 |
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