创金合信转债精选债券A

(002101)

净值:
1.0361
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信转债精选债券A(002101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0361-0.27%
2019-06-051.0389-0.04%
2019-05-311.0572-0.17%
2019-05-301.0590-0.62%
2019-05-291.0656-0.08%
2019-05-281.06650.13%
2019-05-271.0651-0.74%
2019-05-241.07300.00%
基金公司 创金合信 基金经理 张荣
销售机构 查看详情 发行份额 0.0010亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0205亿元
最近分红 创金合信转债精选债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 38/2650
最近一月 2.15% 138/2650
最近三月 -6.30% 2342/2650
最近六月 5.71% 150/2650
最近一年 0.00% 1953/2650
今年以来 8.41% 108/2650
成立以来 6.98% 1560/2650
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行6.9025.531.952.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行6.4025.921.98-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行4.2025.871.981.09%9.66%14.11%金融业
002675东诚药业3.1044.213.380.49%3.46%-13.96%制造业
000001平安银行2.9027.232.09-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业226.0719.97
其他905.9780.03
创金合信转债精选债券A(002101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165.0379.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.7920.16
其他各项资产0.500.24
创金合信转债精选债券A(002101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-25至今郑振源52513.71-5.73
2015-11-19至今张荣53113.60-4.21
现任基金经理:张荣