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德邦福鑫灵活配置混合C(002106)
德邦福鑫灵活配置混合C
(002106)
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累计净值：1.4184
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.4184 | -0.57% |
| 2026-09-28 | 1.4266 | -5.48% |
| 2026-09-24 | 1.5093 | -1.60% |
| 2026-09-23 | 1.5338 | -3.16% |
| 2026-09-22 | 1.5839 | 0.28% |
| 2026-09-21 | 1.5795 | 1.01% |
| 2026-09-18 | 1.5637 | 4.19% |
| 2026-09-17 | 1.5008 | 1.07% |
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基金全称
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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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袁之渿 陆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.85%
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最近一月
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-10.06%
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最近三月
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-31.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.12%
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最近两年
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20.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,120.00 | 6,142,840.00 | 6.73 |
| 002138 | 顺络电子 | 77,000.00 | 5,628,700.00 | 6.16 |
| 300570 | 太辰光 | 22,200.00 | 5,476,962.00 | 6.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,500.00 | 5,369,665.00 | 5.88 |
| 688167 | 炬光科技 | 15,110.00 | 5,352,113.10 | 5.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,220.00 | 5,212,149.60 | 5.71 |
| 603083 | 剑桥科技 | 19,600.00 | 4,995,452.00 | 5.47 |
| 603228 | 景旺电子 | 57,800.00 | 4,185,298.00 | 4.58 |
| 300666 | 江丰电子 | 9,800.00 | 3,612,280.00 | 3.96 |
| 600549 | 厦门钨业 | 42,100.00 | 3,586,920.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,419,953.36 | 85.89 | 96.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,871,990.00 | 3.15 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.03 | - | 10.84 | 91,305,553.25 |
| 2026-03-31 | 89.62 | - | 10.84 | 104,233,229.38 |
| 2025-12-31 | 89.58 | - | 12.82 | 129,587,535.11 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.15 | 99,080,339.23 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 16.45 | 68,763,834.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 陆阳 | 51 | -3.11 |
| 2026-05-22 | - | 袁之渿 | 133 | -21.63 |
| 2023-10-13 | 2026-05-29 | 雷涛 | 959 | 17.05 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 67.63 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.58 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.58 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.38 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.36 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 8.61 |
| 2015-11-16 | 2017-02-22 | 张翔 | 464 | 5.09 |
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